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Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd. Anleihe: 5,750% bis 13.09.2030

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WKN:A1A0XDISIN:XS0540190096Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:GBPFälligkeit:13.09.2030

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+0,05 115,05114,9500000


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Emissionsdaten
 Kurs99,20 
 Datum13.09.2010 
 Volumen300.000.000,00 
 WährungGBP 

 Realtime-Kurs 25.09., 13:46:08
 
Kurs €Volumen
 Geld115,08 100.000 Nominal 
 Brief115,68 100.000 Nominal 

 Realtime-Kurs 25.09., 13:46:08
 
Kurs €Volumen
 Geld115,08 100.000 Nominal 
 Brief115,68 100.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1A0XD / XS0540190096 
 EmittentThames Water Utilities Cayman Finance Ltd. 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des EmittentenKaiman Inseln 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit13.09.2030 

Kupondaten
 Kupon5,750% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin13.09.18 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)4,21% 
 laufende Verzinsung5,00 
 Stückzinsen0,22 
 Duration9,72 
 Modified Duration9,33% 
 Konvexität129,45 
 Zinselastizität0,39 
 Basis Point Value0,11 
 Restlaufzeit12,97 
 Berechnet mit Kurs115,05 
 Datum der Berechnung24.09.2017