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Industrial & Commercial Bank of China [Asia] Ltd. Anleihe: 5,125% bis 30.11.2020

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WKN:A1GJMUISIN:XS0563742138Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:USDFälligkeit:30.11.2020

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+0,00 106,85106,8500000


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Emissionsdaten
 Kurs99,74 
 Datum30.11.2010 
 Volumen500.000.000,00 
 WährungUSD 

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Stammdaten
 WKN / ISINA1GJMU / XS0563742138 
 EmittentIndustrial & Commercial Bank of China [Asia] Ltd. 
 EmittententypFinanzinstitute 
 Sitz des EmittentenHong Kong 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit30.11.2020 

Kupondaten
 Kupon5,125% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin30.11.17 
 Kupon-Periode6 Monate 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)2,97% 
 laufende Verzinsung4,80 
 Stückzinsen0,78 
 Duration2,92 
 Modified Duration2,83% 
 Konvexität12,67 
 Zinselastizität0,09 
 Basis Point Value0,03 
 Restlaufzeit3,36 
 Berechnet mit Kurs106,85 
 Datum der Berechnung22.07.2017