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Red Eléctrica Financiaciones S.A.U. Anleihe: 4,875% bis 29.04.2020

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WKN:A1GQDCISIN:XS0619706657Typ:Anleihe, FestNominal:100.000,00Währung:EURFälligkeit:29.04.2020

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+0,17 113,27113,27n.a.0000


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Emissionsdaten
 Kurs99,81 
 Datum29.04.2011 
 Volumen550.000.000,00 
 WährungEUR 

 Realtime-Kurs 28.07., 15:24:39
 
Kurs €Volumen
 Geld113,25 300.000 Nominal 
 Brief113,49 300.000 Nominal 

 Realtime-Kurs 11.05., 09:05:38
 
Kurs €Volumen
 Geld113,44 100.000 Nominal 
 Brief114,74 100.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1GQDC / XS0619706657 
 EmittentRed Eléctrica Financiaciones S.A.U. 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des EmittentenSpanien 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal100.000,00 
 Fälligkeit29.04.2020 

Kupondaten
 Kupon4,875% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin29.04.18 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)0,03% 
 laufende Verzinsung4,30 
 Stückzinsen1,24 
 Duration2,62 
 Modified Duration2,62% 
 Konvexität11,06 
 Zinselastizität0,00 
 Basis Point Value0,03 
 Restlaufzeit2,76 
 Berechnet mit Kurs113,28 
 Datum der Berechnung28.07.2017