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The Co-operative Bank PLC Pfandbrief: 4,750% bis 11.11.2021

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WKN:A1GW72ISIN:XS0703266477Typ:Pfandbrief, FestNominal:1.000,00Währung:GBPFälligkeit:11.11.2021

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-0,01 110,77110,7700000


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Emissionsdaten
 Kurs99,21 
 Datum11.11.2011 
 Volumen600.000.000,00 
 WährungGBP 

Stammdaten
 WKN / ISINA1GW72 / XS0703266477 
 EmittentThe Co-operative Bank PLC 
 EmittententypFinanzinstitute 
 Sitz des EmittentenGroßbritannien 
 Bond-TypPfandbrief 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit11.11.2021 

Kupondaten
 Kupon4,750% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin11.11.17 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)2,13% 
 laufende Verzinsung4,29 
 Stückzinsen2,98 
 Duration3,97 
 Modified Duration3,88% 
 Konvexität22,65 
 Zinselastizität0,08 
 Basis Point Value0,04 
 Restlaufzeit4,38 
 Berechnet mit Kurs110,77 
 Datum der Berechnung25.06.2017