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Lloyds Bank PLC Pfandbrief: 4,875% bis 30.03.2027

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WKN:A1G21KISIN:XS0765619407Typ:Pfandbrief, FestNominal:1.000,00Währung:GBPFälligkeit:30.03.2027

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Emissionsdaten
 Kurs99,51 
 Datum30.03.2012 
 Volumen1.250.000.000,00 
 WährungGBP 

Stammdaten
 WKN / ISINA1G21K / XS0765619407 
 EmittentLloyds Bank PLC 
 EmittententypFinanzinstitute 
 Sitz des EmittentenGroßbritannien 
 Bond-TypPfandbrief 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit30.03.2027 

Kupondaten
 Kupon4,875% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin30.03.18 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)1,71% 
 laufende Verzinsung3,80 
 Stückzinsen1,20 
 Duration8,15 
 Modified Duration8,02% 
 Konvexität102,98 
 Zinselastizität0,14 
 Basis Point Value0,10 
 Restlaufzeit9,76 
 Berechnet mit Kurs128,13 
 Datum der Berechnung25.06.2017