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Gas Natural Fenosa Finance B.V. Anleihe: 3,875% bis 17.01.2023

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WKN:A1HEWAISIN:XS0875343757Typ:Anleihe, FestNominal:100.000,00Währung:EURFälligkeit:17.01.2023

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+0,09 117,11117,11n.a.0000


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Emissionsdaten
 Kurs99,14 
 Datum17.01.2013 
 Volumen600.000.000,00 
 WährungEUR 

 Realtime-Kurs 26.07., 13:14:17
 
Kurs €Volumen
 Geld117,22 300.000 Nominal 
 Brief117,66 100.000 Nominal 

 Realtime-Kurs 11.05., 09:10:36
 
Kurs €Volumen
 Geld117,20 100.000 Nominal 
 Brief117,46 100.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1HEWA / XS0875343757 
 EmittentGas Natural Fenosa Finance B.V. 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des EmittentenNiederlande 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal100.000,00 
 Fälligkeit17.01.2023 

Kupondaten
 Kupon3,875% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin17.01.18 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)0,66% 
 laufende Verzinsung3,31 
 Stückzinsen2,03 
 Duration5,00 
 Modified Duration4,96% 
 Konvexität37,05 
 Zinselastizität0,03 
 Basis Point Value0,06 
 Restlaufzeit5,48 
 Berechnet mit Kurs117,18 
 Datum der Berechnung26.07.2017