Anleihe (öffentlich) • Ver. Arabische Emirate

Dubai DOF Sukuk Ltd. DL-Med.-T.Trust Certs 2013(43)

WKN
A1HFK0
Emittent
Dubai, Government of...
ISIN
XS0880597603
94,890 %
-0,900 %-0,94 %
Kupon
5,250
Rendite bis LZE
5,720
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
30.01.2043
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Dubai DOF Sukuk Ltd. DL-Med.-T.Trust Certs 2013(43)

Kupon-Daten
Kupon5,250 %
Erstes Kupondatum31.07.2013
Letztes Kupondatum31.01.2043
Nächster Zinstermin31.07.2024
Rendite
Rendite5,510 %
Rendite bis Laufzeitende5,720 %
Berechnungszeitpunkt28.03.2024
Berechnungskurs95,280 %
Kursdatum27.03.2024
Stückzinsen0,860 %
Duration8,625 Jahre
Modifizierte Duration8,158 %
Konvexität128,051
Zinselastizität0,644

Stammdaten zu Dubai DOF Sukuk Ltd. DL-Med.-T.Trust Certs 2013(43)

  • Emittent
    Dubai, Government of...
  • Land des Emittenten
    Ver. Arabische Emirate
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    öffentlich
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    30.01.2043
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    30.01.2013
  • Emissionsvolumen
    500.000.000,00
  • Emissionspreis
    98,15 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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