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San Miguel Corp. Anleihe: 4,875% bis 26.04.2023

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WKN:A1HJ3JISIN:XS0921226386Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:USDFälligkeit:26.04.2023

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Aktueller Kurs (Stuttgart, 22.06.17, 17:46:46)
KursVolumen (Nominal)Ø Volumen (Nominal) pro Tag
 102,30 G+0,20% VortagEröff.letztesgesamt1 Woche4 Wochen52 Wochen
+0,20 102,10102,3000000


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Emissionsdaten
 Kurs99,41 
 Datum26.04.2013 
 Volumen800.000.000,00 
 WährungUSD 

 Realtime-Kurs 23.06., 07:50:01
 
Kurs €Volumen
 Geld102,30 400.000 Nominal 
 Brief103,10 400.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1HJ3J / XS0921226386 
 EmittentSan Miguel Corp. 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des EmittentenPhilippinen 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit26.04.2023 

Kupondaten
 Kupon4,875% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin26.10.17 
 Kupon-Periode6 Monate 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)4,46% 
 laufende Verzinsung4,77 
 Stückzinsen0,81 
 Duration4,59 
 Modified Duration4,39% 
 Konvexität28,90 
 Zinselastizität0,22 
 Basis Point Value0,05 
 Restlaufzeit5,84 
 Berechnet mit Kurs102,30 
 Datum der Berechnung23.06.2017