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CNOOC Curtis Funding No. 1 Pty Ltd. Anleihe: 2,750% bis 03.10.2020

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WKN:A1HRRZISIN:XS0973209421Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:EURFälligkeit:03.10.2020

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+0,05 106,85106,850080.00018.1823.922


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Emissionsdaten
 Kurs99,56 
 Datum03.10.2013 
 Volumen500.000.000,00 
 WährungEUR 

 Realtime-Kurs n.a., n.a.
 
Kurs €Volumen
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Stammdaten
 WKN / ISINA1HRRZ / XS0973209421 
 EmittentCNOOC Curtis Funding No. 1 Pty Ltd. 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des EmittentenAustralien 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit03.10.2020 

Kupondaten
 Kupon2,750% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin03.10.17 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)0,61% 
 laufende Verzinsung2,57 
 Stückzinsen2,01 
 Duration3,12 
 Modified Duration3,10% 
 Konvexität14,17 
 Zinselastizität0,02 
 Basis Point Value0,03 
 Restlaufzeit3,28 
 Berechnet mit Kurs106,90 
 Datum der Berechnung24.06.2017