Anleihe (Unternehmen) • USA

Glencore Funding LLC DL-Notes 2014(14/24) Reg.S

WKN
Emittent
Glencore Funding LLC
ISIN
99,950 %
-0,010 %-0,01 %
Geld ·
99,840 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
100,050 %
(600.000 Nom.)
Kupon
4,625
Rendite bis LZE
108,110
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
29.04.2024
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Glencore Funding LLC DL-Notes 2014(14/24) Reg.S

Kupon-Daten
Kupon4,625 %
Erstes Kupondatum29.10.2014
Letztes Kupondatum29.04.2024
Nächster Zinstermin29.04.2024
Rendite
Rendite4,670 %
Rendite bis Laufzeitende108,110 %
Berechnungszeitpunkt18.04.2024
Berechnungskurs99,030 %
Kursdatum09.05.2023
Stückzinsen2,235 %
Duration0,014 Jahre
Modifizierte Duration0,007 %
Konvexität0,003
Zinselastizität0,007

Stammdaten zu Glencore Funding LLC DL-Notes 2014(14/24) Reg.S

  • Emittent
    Glencore Funding LLC
  • Land des Emittenten
    USA
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    29.04.2024
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    29.04.2014
  • Emissionsvolumen
    1.000.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,60 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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