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ICICI Bank Ltd. [Bahrain Branch] Anleihe: 6,125% bis 03.04.2019

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WKN:A1ZFL5ISIN:XS1052667158Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:AUDFälligkeit:03.04.2019

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Aktueller Kurs (SIX Swiss Exchange, 04.08.16, 09:43:31)
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+0,10 105,51105,61n.a.0001.581


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Emissionsdaten
 Kurs99,67 
 Datum03.04.2014 
 Volumen150.000.000,00 
 WährungAUD 

 Realtime-Kurs 04.08., 09:43:31
 
Kurs €Volumen
 Geld102,95 0 Nominal 
 Brief105,61 0 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1ZFL5 / XS1052667158 
 EmittentICICI Bank Ltd. [Bahrain Branch] 
 EmittententypFinanzinstitute 
 Sitz des EmittentenIndien 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit03.04.2019 

Kupondaten
 Kupon6,125% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin03.04.18 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)2,80% 
 laufende Verzinsung5,80 
 Stückzinsen1,46 
 Duration1,70 
 Modified Duration1,66% 
 Konvexität4,73 
 Zinselastizität0,05 
 Basis Point Value0,02 
 Restlaufzeit1,77 
 Berechnet mit Kurs105,61 
 Datum der Berechnung26.06.2017