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Lloyds Bank PLC Pfandbrief: 1,375% bis 16.04.2021

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WKN:A1ZGRRISIN:XS1057478023Typ:Pfandbrief, FestNominal:1.000,00Währung:EURFälligkeit:16.04.2021

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Emissionsdaten
 Kurs99,23 
 Datum16.04.2014 
 Volumen1.000.000.000,00 
 WährungEUR 

 Realtime-Kurs n.a., n.a.
 
Kurs €Volumen
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 Realtime-Kurs 11.05., 09:06:47
 
Kurs €Volumen
 Geld105,05 100.000 Nominal 
 Brief105,26 100.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1ZGRR / XS1057478023 
 EmittentLloyds Bank PLC 
 EmittententypFinanzinstitute 
 Sitz des EmittentenGroßbritannien 
 Bond-TypPfandbrief 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit16.04.2021 

Kupondaten
 Kupon1,375% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin16.04.18 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)0,01% 
 laufende Verzinsung1,31 
 Stückzinsen0,28 
 Duration3,72 
 Modified Duration3,72% 
 Konvexität18,72 
 Zinselastizität0,00 
 Basis Point Value0,04 
 Restlaufzeit3,80 
 Berechnet mit Kurs105,19 
 Datum der Berechnung27.06.2017