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Retail Charity Bonds PLC Anleihe: 4,375% bis 29.07.2023

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WKN:A1ZME3ISIN:XS1066485902Typ:Anleihe, FestNominal:100,00Währung:GBPFälligkeit:29.07.2023

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+0,00 108,53108,53n.a.0005.105


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Emissionsdaten
 Kurs100,00 
 Datum29.07.2014 
 Volumen11.000.000,00 
 WährungGBP 

 Realtime-Kurs 26.06., 08:58:04
 
Kurs €Volumen
 Geld106,40 10.000 Nominal 
 Brief110,65 10.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1ZME3 / XS1066485902 
 EmittentRetail Charity Bonds PLC 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des Emittenten 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal100,00 
 Fälligkeit29.07.2023 

Kupondaten
 Kupon4,375% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin29.07.17 
 Kupon-Periode6 Monate 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)2,84% 
 laufende Verzinsung4,03 
 Stückzinsen1,81 
 Duration4,85 
 Modified Duration4,72% 
 Konvexität35,03 
 Zinselastizität0,15 
 Basis Point Value0,06 
 Restlaufzeit6,09 
 Berechnet mit Kurs108,53 
 Datum der Berechnung25.06.2017