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Diageo Finance PLC Anleihe: 2,375% bis 20.05.2026

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WKN:A1ZJJHISIN:XS1069539291Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:EURFälligkeit:20.05.2026

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-0,17 110,13109,93n.a.n.a.000


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Emissionsdaten
 Kurs99,28 
 Datum20.05.2014 
 Volumen850.000.000,00 
 WährungEUR 

 Realtime-Kurs n.a., n.a.
 
Kurs €Volumen
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 Realtime-Kurs 26.07., 22:49:47
 
Kurs €Volumen
 Geld109,96 100.000 Nominal 
 Brief110,61 100.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1ZJJH / XS1069539291 
 EmittentDiageo Finance PLC 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des Emittenten 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit20.05.2026 

Kupondaten
 Kupon2,375% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin20.05.18 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)1,15% 
 laufende Verzinsung2,16 
 Stückzinsen0,44 
 Duration8,07 
 Modified Duration7,98% 
 Konvexität83,16 
 Zinselastizität0,09 
 Basis Point Value0,09 
 Restlaufzeit8,82 
 Berechnet mit Kurs110,20 
 Datum der Berechnung26.07.2017