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KazAgro National Management Holding JSC Anleihe: 3,255% bis 22.05.2019

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WKN:A1ZJKKISIN:XS1070363343Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:EURFälligkeit:22.05.2019

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+0,20 102,15102,15n.a.0000


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Emissionsdaten
 Kurs100,00 
 Datum22.05.2014 
 Volumen600.000.000,00 
 WährungEUR 

 Realtime-Kurs n.a., n.a.
 
Kurs €Volumen
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 Realtime-Kurs 11.05., 09:02:28
 
Kurs €Volumen
 Geld102,35 100.000 Nominal 
 Brief102,80 100.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1ZJKK / XS1070363343 
 EmittentKazAgro National Management Holding JSC 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des EmittentenKasachstan 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit22.05.2019 

Kupondaten
 Kupon3,255% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin22.05.18 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)2,19% 
 laufende Verzinsung3,19 
 Stückzinsen0,33 
 Duration1,87 
 Modified Duration1,83% 
 Konvexität5,27 
 Zinselastizität0,04 
 Basis Point Value0,02 
 Restlaufzeit1,90 
 Berechnet mit Kurs101,95 
 Datum der Berechnung25.06.2017