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Nan Fung Treasury Ltd. Anleihe: 4,875% bis 29.05.2024

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WKN:A1ZJ24ISIN:XS1072402925Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:USDFälligkeit:29.05.2024

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Aktueller Kurs (Berlin, 29.06.17, 08:33:24)
KursVolumen (Nominal)Ø Volumen (Nominal) pro Tag
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-0,17 107,53107,3600000


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Emissionsdaten
 Kurs99,50 
 Datum29.05.2014 
 Volumen200.000.000,00 
 WährungUSD 

 Realtime-Kurs 29.06., 08:33:26
 
Kurs €Volumen
 Geld107,46 500.000 Nominal 
 Brief108,04 500.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1ZJ24 / XS1072402925 
 EmittentNan Fung Treasury Ltd. 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des EmittentenBritische Jungferninseln 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit29.05.2024 

Kupondaten
 Kupon4,875% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin29.11.17 
 Kupon-Periode6 Monate 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)3,65% 
 laufende Verzinsung4,53 
 Stückzinsen0,42 
 Duration5,27 
 Modified Duration5,08% 
 Konvexität40,67 
 Zinselastizität0,21 
 Basis Point Value0,06 
 Restlaufzeit6,92 
 Berechnet mit Kurs107,53 
 Datum der Berechnung29.06.2017