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Corporación Andina de Fomento Anleihe: 1,875% bis 29.05.2021

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WKN:A1ZJZ5ISIN:XS1072571364Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:EURFälligkeit:29.05.2021

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+0,20 105,95106,140000794


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Emissionsdaten
 Kurs99,73 
 Datum29.05.2014 
 Volumen750.000.000,00 
 WährungEUR 

Stammdaten
 WKN / ISINA1ZJZ5 / XS1072571364 
 EmittentCorporación Andina de Fomento 
 Emittententypsupranational 
 Sitz des Emittenten 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit29.05.2021 

Kupondaten
 Kupon1,875% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin29.05.18 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)0,35% 
 laufende Verzinsung1,77 
 Stückzinsen0,13 
 Duration3,83 
 Modified Duration3,81% 
 Konvexität19,70 
 Zinselastizität0,01 
 Basis Point Value0,04 
 Restlaufzeit3,93 
 Berechnet mit Kurs105,95 
 Datum der Berechnung22.06.2017