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Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd. Anleihe: 4,000% bis 19.06.2025

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WKN:A1ZKX0ISIN:XS1078777114Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:GBPFälligkeit:19.06.2025

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-0,09 114,85114,3500000


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Emissionsdaten
 Kurs99,07 
 Datum19.06.2014 
 Volumen500.000.000,00 
 WährungGBP 

 Realtime-Kurs n.a., n.a.
 
Kurs €Volumen
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Stammdaten
 WKN / ISINA1ZKX0 / XS1078777114 
 EmittentThames Water Utilities Cayman Finance Ltd. 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des EmittentenKaiman Inseln 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit19.06.2025 

Kupondaten
 Kupon4,000% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin19.06.18 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)1,95% 
 laufende Verzinsung3,48 
 Stückzinsen0,42 
 Duration6,98 
 Modified Duration6,84% 
 Konvexität65,97 
 Zinselastizität0,13 
 Basis Point Value0,08 
 Restlaufzeit7,90 
 Berechnet mit Kurs114,85 
 Datum der Berechnung26.07.2017