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Nationwide Building Society Pfandbrief: 2,250% bis 25.06.2029

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WKN:A1ZK3LISIN:XS1081100239Typ:Pfandbrief, FestNominal:1.000,00Währung:EURFälligkeit:25.06.2029

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+0,00 110,53110,53n.a.n.a.000


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Emissionsdaten
 Kurs99,05 
 Datum25.06.2014 
 Volumen750.000.000,00 
 WährungEUR 

 Realtime-Kurs n.a., n.a.
 
Kurs €Volumen
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 Realtime-Kurs 25.07., 07:10:39
 
Kurs €Volumen
 Geld110,53 100.000 Nominal 
 Brief111,62 100.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1ZK3L / XS1081100239 
 EmittentNationwide Building Society 
 EmittententypFinanzinstitute 
 Sitz des EmittentenGroßbritannien 
 Bond-TypPfandbrief 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit25.06.2029 

Kupondaten
 Kupon2,250% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin25.06.18 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)1,27% 
 laufende Verzinsung2,03 
 Stückzinsen0,19 
 Duration10,65 
 Modified Duration10,51% 
 Konvexität143,03 
 Zinselastizität0,13 
 Basis Point Value0,12 
 Restlaufzeit11,92 
 Berechnet mit Kurs110,72 
 Datum der Berechnung23.07.2017