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Lloyds Bank PLC Anleihe: 2,750% bis 09.12.2018

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WKN:A1ZLWDISIN:XS1085282652Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:GBPFälligkeit:09.12.2018

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-0,12 103,00102,8400000


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Emissionsdaten
 Kurs99,79 
 Datum09.07.2014 
 Volumen250.000.000,00 
 WährungGBP 

Stammdaten
 WKN / ISINA1ZLWD / XS1085282652 
 EmittentLloyds Bank PLC 
 EmittententypFinanzinstitute 
 Sitz des EmittentenGroßbritannien 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit09.12.2018 

Kupondaten
 Kupon2,750% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin09.12.17 
 Kupon-Periode6 Monate 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)0,68% 
 laufende Verzinsung2,67 
 Stückzinsen0,10 
 Duration1,42 
 Modified Duration1,41% 
 Konvexität3,55 
 Zinselastizität0,01 
 Basis Point Value0,01 
 Restlaufzeit1,47 
 Berechnet mit Kurs103,00 
 Datum der Berechnung22.06.2017