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Coöperatieve Rabobank U.A. Anleihe: 8,250% bis 11.09.2020

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WKN:A1ZN87ISIN:XS1107500057Typ:Anleihe, FestNominal:5.000,00Währung:ZARFälligkeit:11.09.2020

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+1,20 99,70100,25500.000500.0000012.677


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Emissionsdaten
 Kurs100,76 
 Datum11.09.2014 
 Volumen300.000.000,00 
 WährungZAR 

 Realtime-Kurs 28.06., 12:32:39
 
Kurs €Volumen
 Geld100,25 1.000.000 Nominal 
 Brief100,95 500.000 Nominal 

 Realtime-Kurs 28.06., 12:54:28
 
Kurs €Volumen
 Geld100,50 250.000 Nominal 
 Brief100,86 250.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1ZN87 / XS1107500057 
 EmittentCoöperatieve Rabobank U.A. 
 EmittententypFinanzinstitute 
 Sitz des EmittentenNiederlande 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal5.000,00 
 Fälligkeit11.09.2020 

Kupondaten
 Kupon8,250% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin11.09.17 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)8,32% 
 laufende Verzinsung8,27 
 Stückzinsen6,58 
 Duration2,77 
 Modified Duration2,56% 
 Konvexität10,21 
 Zinselastizität0,21 
 Basis Point Value0,03 
 Restlaufzeit3,21 
 Berechnet mit Kurs99,70 
 Datum der Berechnung28.06.2017