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JSC National Company KazMunayGas Anleihe: 4,875% bis 07.05.2025

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WKN:A1ZR2LISIN:XS1132166031Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:USDFälligkeit:07.05.2025

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-1,10 101,90100,8500000


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Emissionsdaten
 Kurs99,39 
 Datum07.11.2014 
 Volumen500.000.000,00 
 WährungUSD 

 Realtime-Kurs 29.06., 17:00:04
 
Kurs €Volumen
 Geld100,90 400.000 Nominal 
 Brief102,75 400.000 Nominal 

 Realtime-Kurs 29.06., 17:00:04
 
Kurs €Volumen
 Geld100,90 400.000 Nominal 
 Brief102,75 400.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1ZR2L / XS1132166031 
 EmittentJSC National Company KazMunayGas 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des EmittentenKasachstan 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit07.05.2025 

Kupondaten
 Kupon4,875% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin07.11.17 
 Kupon-Periode6 Monate 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)4,62% 
 laufende Verzinsung4,78 
 Stückzinsen0,72 
 Duration5,71 
 Modified Duration5,46% 
 Konvexität45,74 
 Zinselastizität0,29 
 Basis Point Value0,06 
 Restlaufzeit7,85 
 Berechnet mit Kurs101,90 
 Datum der Berechnung29.06.2017