Anleihe (Unternehmen) • Britische Jungferninseln

Huarong Finance Co. II Ltd. DL-Medium-Term Notes 2015(25)

WKN
A1ZUWN
Emittent
Huarong Finance II Co. Ltd.
ISIN
XS1165659514
Frankfurt
98,570 %
-0,040 %-0,04 %
Geld ·
98,570 %
(200.000 Nom.)
Brief ·
99,510 %
(200.000 Nom.)
Kupon
5,500
Rendite bis LZE
7,394
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
16.01.2025
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Huarong Finance Co. II Ltd. DL-Medium-Term Notes 2015(25)

Kupon-Daten
Kupon5,500 %
Erstes Kupondatum16.07.2015
Letztes Kupondatum16.01.2025
Nächster Zinstermin16.07.2024
Rendite
Rendite5,578 %
Rendite bis Laufzeitende7,394 %
Berechnungszeitpunkt19.03.2024
Berechnungskurs98,610 %
Kursdatum18.03.2024
Stückzinsen0,978 %
Duration0,785 Jahre
Modifizierte Duration0,731 %
Konvexität1,229
Zinselastizität0,055

Stammdaten zu Huarong Finance Co. II Ltd. DL-Medium-Term Notes 2015(25)

  • Emittent
    Huarong Finance II Co. Ltd.
  • Land des Emittenten
    Britische Jungferninseln
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    16.01.2025
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    16.01.2015
  • Emissionsvolumen
    1.400.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,11 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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