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Gas Natural Fenosa Finance B.V. Anleihe: 1,375% bis 21.01.2025

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WKN:A1ZUZMISIN:XS1170307414Typ:Anleihe, FestNominal:100.000,00Währung:EURFälligkeit:21.01.2025

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-0,55 102,16101,8700000


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Emissionsdaten
 Kurs98,95 
 Datum21.01.2015 
 Volumen500.000.000,00 
 WährungEUR 

 Realtime-Kurs 29.06., 16:40:32
 
Kurs €Volumen
 Geld101,68 300.000 Nominal 
 Brief102,08 100.000 Nominal 

 Realtime-Kurs 29.06., 16:38:51
 
Kurs €Volumen
 Geld101,72 500.000 Nominal 
 Brief102,08 500.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1ZUZM / XS1170307414 
 EmittentGas Natural Fenosa Finance B.V. 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des EmittentenNiederlande 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal100.000,00 
 Fälligkeit21.01.2025 

Kupondaten
 Kupon1,375% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin21.01.18 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)1,07% 
 laufende Verzinsung1,35 
 Stückzinsen0,60 
 Duration7,20 
 Modified Duration7,12% 
 Konvexität61,07 
 Zinselastizität0,08 
 Basis Point Value0,07 
 Restlaufzeit7,56 
 Berechnet mit Kurs102,16 
 Datum der Berechnung29.06.2017