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National Australia Bank Ltd. Anleihe: 1,875% bis 20.02.2020

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WKN:A1ZW8DISIN:XS1193180921Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:GBPFälligkeit:20.02.2020

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-0,13 101,22101,0900000


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Emissionsdaten
 Kurs99,75 
 Datum20.02.2015 
 Volumen350.000.000,00 
 WährungGBP 

Stammdaten
 WKN / ISINA1ZW8D / XS1193180921 
 EmittentNational Australia Bank Ltd. 
 EmittententypFinanzinstitute 
 Sitz des EmittentenAustralien 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit20.02.2020 

Kupondaten
 Kupon1,875% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin20.02.18 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)1,45% 
 laufende Verzinsung1,85 
 Stückzinsen0,65 
 Duration2,60 
 Modified Duration2,56% 
 Konvexität9,31 
 Zinselastizität0,04 
 Basis Point Value0,03 
 Restlaufzeit2,66 
 Berechnet mit Kurs101,09 
 Datum der Berechnung24.06.2017