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ADCB Finance [Cayman] Ltd. Anleihe: 2,625% bis 10.03.2020

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WKN:A1ZX82ISIN:XS1199968998Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:USDFälligkeit:10.03.2020

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+0,00 100,28100,2800000


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Emissionsdaten
 Kurs99,57 
 Datum10.03.2015 
 Volumen750.000.000,00 
 WährungUSD 

Stammdaten
 WKN / ISINA1ZX82 / XS1199968998 
 EmittentADCB Finance [Cayman] Ltd. 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des EmittentenKaiman Inseln 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit10.03.2020 

Kupondaten
 Kupon2,625% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin10.09.17 
 Kupon-Periode6 Monate 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)2,53% 
 laufende Verzinsung2,62 
 Stückzinsen0,78 
 Duration2,52 
 Modified Duration2,46% 
 Konvexität8,93 
 Zinselastizität0,06 
 Basis Point Value0,03 
 Restlaufzeit2,71 
 Berechnet mit Kurs100,28 
 Datum der Berechnung24.06.2017