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Retail Charity Bonds PLC Anleihe: 4,400% bis 30.04.2025

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WKN:A1VKA6ISIN:XS1200788369Typ:Anleihe, FestNominal:100,00Währung:GBPFälligkeit:30.04.2025

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Aktueller Kurs (London Stock Exchange, 21.06.17, 17:35:06)
KursVolumen (Nominal)Ø Volumen (Nominal) pro Tag
 105,60 +0,00% VortagEröff.letztesgesamt1 Woche4 Wochen52 Wochen
+0,00 105,60105,60n.a.06.0002.6809.384


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Emissionsdaten
 Kurs100,00 
 Datum30.04.2015 
 Volumen27.000.000,00 
 WährungGBP 

Stammdaten
 WKN / ISINA1VKA6 / XS1200788369 
 EmittentRetail Charity Bonds PLC 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des Emittenten 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal100,00 
 Fälligkeit30.04.2025 

Kupondaten
 Kupon4,400% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin30.10.17 
 Kupon-Periode6 Monate 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)3,59% 
 laufende Verzinsung4,17 
 Stückzinsen0,69 
 Duration5,91 
 Modified Duration5,70% 
 Konvexität50,17 
 Zinselastizität0,23 
 Basis Point Value0,07 
 Restlaufzeit7,85 
 Berechnet mit Kurs105,60 
 Datum der Berechnung22.06.2017