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Nationwide Building Society Pfandbrief: 0,625% bis 25.03.2027

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WKN:A1ZY05ISIN:XS1207683522Typ:Pfandbrief, FestNominal:1.000,00Währung:EURFälligkeit:25.03.2027

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-0,37 96,7896,470000392


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Emissionsdaten
 Kurs98,70 
 Datum25.03.2015 
 Volumen750.000.000,00 
 WährungEUR 

 Realtime-Kurs 28.06., 12:55:17
 
Kurs €Volumen
 Geld96,56 1.000.000 Nominal 
 Brief97,06 n.a. Nominal 

 Realtime-Kurs 28.06., 12:55:13
 
Kurs €Volumen
 Geld96,57 500.000 Nominal 
 Brief97,31 500.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1ZY05 / XS1207683522 
 EmittentNationwide Building Society 
 EmittententypFinanzinstitute 
 Sitz des EmittentenGroßbritannien 
 Bond-TypPfandbrief 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit25.03.2027 

Kupondaten
 Kupon0,625% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin25.03.18 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)0,97% 
 laufende Verzinsung0,65 
 Stückzinsen0,16 
 Duration9,46 
 Modified Duration9,37% 
 Konvexität95,66 
 Zinselastizität0,09 
 Basis Point Value0,09 
 Restlaufzeit9,74 
 Berechnet mit Kurs96,78 
 Datum der Berechnung28.06.2017