Anleihe (Finanzinstitute) • Großbritannien

Nationwide Building Society EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(27)

WKN
A1ZY05
Emittent
Nationwide Building Society
ISIN
XS1207683522
92,830 %
+0,020 %+0,02 %
Geld ·
92,765 %
(500.000 Nom.)
Brief ·
93,115 %
(500.000 Nom.)
Kupon
0,625
Rendite bis LZE
3,168
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
25.03.2027
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Nationwide Building Society EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(27)

Kupon-Daten
Kupon0,625 %
Erstes Kupondatum25.03.2016
Letztes Kupondatum25.03.2027
Nächster Zinstermin25.03.2025
Rendite
Rendite0,673 %
Rendite bis Laufzeitende3,168 %
Berechnungszeitpunkt28.03.2024
Berechnungskurs92,860 %
Kursdatum27.03.2024
Stückzinsen0,007 %
Duration2,967 Jahre
Modifizierte Duration2,876 %
Konvexität10,298
Zinselastizität0,091

Stammdaten zu Nationwide Building Society EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(27)

  • Emittent
    Nationwide Building Society
  • Land des Emittenten
    Großbritannien
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Finanzinstitute
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    25.03.2027
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    25.03.2015
  • Emissionsvolumen
    750.000.000,00
  • Emissionspreis
    98,70 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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