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Alpha Trains Finance S.A. Anleihe: 2,064% bis 30.06.2030

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WKN:A1ZY4YISIN:XS1208436219Typ:Anleihe, StufenzinsNominal:1.000,00Währung:EURFälligkeit:30.06.2030

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+0,10 95,2995,29n.a.0000


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Emissionsdaten
 Kurs100,00 
 Datum26.03.2015 
 Volumen350.000.000,00 
 WährungEUR 

 Realtime-Kurs 11.05., 09:02:40
 
Kurs €Volumen
 Geld95,40 100.000 Nominal 
 Brief101,25 100.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1ZY4Y / XS1208436219 
 EmittentAlpha Trains Finance S.A. 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des EmittentenLuxemburg 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit30.06.2030 

Kupondaten
 Kupon2,064% 
 Kupon-TypStufenzins 
 Nächster Kupon-Termin30.06.17 
 Kupon-Periode6 Monate 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)2,73% 
 laufende Verzinsung2,06 
 Stückzinsen1,01 
 Duration13,46 
 Modified Duration13,10% 
 Konvexität165,71 
 Zinselastizität0,30 
 Basis Point Value0,11 
 Restlaufzeit13,01 
 Berechnet mit Kurs100,34 
 Datum der Berechnung27.06.2017 

Kupon-Liste
KuponStartEnde
2,064% 26.03.2015 30.12.2015 
2,064% 31.12.2015 30.06.2016 
2,064% 01.07.2016 30.12.2016 
2,064% 31.12.2016 30.06.2017 
2,064% 01.07.2017 30.12.2017 
2,064% 31.12.2017 30.06.2018 
2,064% 01.07.2018 30.12.2018 
2,064% 31.12.2018 30.06.2019 
2,064% 01.07.2019 30.12.2019 
2,064% 31.12.2019 30.06.2020 
2,064% 01.07.2020 30.12.2020 
2,064% 31.12.2020 30.06.2021 
2,064% 01.07.2021 30.12.2021 
2,064% 31.12.2021 30.06.2022 
2,064% 01.07.2022 30.12.2022 
2,064% 31.12.2022 30.06.2023 
2,064% 01.07.2023 30.12.2023 
2,064% 31.12.2023 30.06.2024 
2,064% 01.07.2024 30.12.2024 
2,064% 31.12.2024 30.06.2025 
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4,064% 31.12.2025 30.06.2026 
4,064% 01.07.2026 30.12.2026 
4,064% 31.12.2026 30.06.2027 
4,064% 01.07.2027 30.12.2027 
4,064% 31.12.2027 30.06.2028 
4,064% 01.07.2028 30.12.2028 
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4,064% 31.12.2029 30.06.2030