Anleihe (Unternehmen) • Britische Jungferninseln
HKT Capital No. 2 Ltd. DL-Notes 2015(25) Reg.S
- WKN
- A1ZZRR
- ISIN
- XS1213177295
- Emittent
- HKT Capital No. 2 Ltd.
- WKN
- A1ZZRR
- Emittent
- HKT Capital No. 2 Ltd.
- ISIN
- XS1213177295
•
98,060 %
+0,020 %+0,02 %
Geld ·
98,050 %
(200.000 Nom.)
Brief ·
98,060 %
(200.000 Nom.)
Kupon
3,625
Rendite bis Fälligkeit
5,909
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
02.04.2025
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von HKT Capital No. 2 Ltd. DL-Notes 2015(25) Reg.S
| Kupon-Daten | |
|---|---|
| Kupon | 3,625 % |
| Erstes Kupondatum | 02.10.2015 |
| Letztes Kupondatum | 02.04.2025 |
| Nächster Zinstermin | 02.10.2024 |
| Rendite | |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,697 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,909 % |
| Berechnungszeitpunkt | 24.04.2024 |
| Berechnungskurs | 98,040 % |
| Kursdatum | 23.04.2024 |
| Stückzinsen | 0,272 % |
| Duration | 0,897 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,847 % |
| Konvexität | 1,508 |
| Zinselastizität | 0,051 |
Stammdaten zu HKT Capital No. 2 Ltd. DL-Notes 2015(25) Reg.S
Weitere Kurse von HKT Capital No. 2 Ltd. DL-Notes 2015(25) Reg.S
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Frankfurt verzögert | 98,040 % +0,010 % · +0,01 % heute, 17:00:03 · 0 Nom. | |||||
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