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Virgin Money PLC Anleihe: 2,250% bis 21.04.2020

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WKN:A1Z0H7ISIN:XS1222597731Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:GBPFälligkeit:21.04.2020

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 102,55 -0,06% VortagEröff.letztesgesamt1 Woche4 Wochen52 Wochen
-0,06 102,61102,5500000


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Emissionsdaten
 Kurs99,88 
 Datum21.04.2015 
 Volumen300.000.000,00 
 WährungGBP 

Stammdaten
 WKN / ISINA1Z0H7 / XS1222597731 
 EmittentVirgin Money PLC 
 EmittententypFinanzinstitute 
 Sitz des Emittenten 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit21.04.2020 

Kupondaten
 Kupon2,250% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin21.04.18 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)1,32% 
 laufende Verzinsung2,19 
 Stückzinsen0,41 
 Duration2,75 
 Modified Duration2,72% 
 Konvexität10,46 
 Zinselastizität0,04 
 Basis Point Value0,03 
 Restlaufzeit2,83 
 Berechnet mit Kurs102,55 
 Datum der Berechnung24.06.2017