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Anglian Water [Osprey] Financing PLC Anleihe: 5,000% bis 30.04.2023

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WKN:A1Z0LKISIN:XS1223283091Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:GBPFälligkeit:30.04.2023

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+0,32 106,77107,0900000


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Emissionsdaten
 Kurs100,00 
 Datum30.04.2015 
 Volumen210.000.000,00 
 WährungGBP 

 Realtime-Kurs 20.07., 17:13:28
 
Kurs €Volumen
 Geld107,09 100.000 Nominal 
 Brief108,85 n.a. Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1Z0LK / XS1223283091 
 EmittentAnglian Water [Osprey] Financing PLC 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des Emittenten 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit30.04.2023 

Kupondaten
 Kupon5,000% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin30.10.17 
 Kupon-Periode6 Monate 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)3,70% 
 laufende Verzinsung4,68 
 Stückzinsen1,12 
 Duration4,53 
 Modified Duration4,37% 
 Konvexität30,09 
 Zinselastizität0,18 
 Basis Point Value0,05 
 Restlaufzeit5,78 
 Berechnet mit Kurs106,77 
 Datum der Berechnung20.07.2017