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UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. Pfandbrief: 0,625% bis 30.04.2020

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WKN:A1Z0T2ISIN:XS1225180949Typ:Pfandbrief, FestNominal:100.000,00Währung:EURFälligkeit:30.04.2020

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Emissionsdaten
 Kurs99,82 
 Datum30.04.2015 
 Volumen250.000.000,00 
 WährungEUR 

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Stammdaten
 WKN / ISINA1Z0T2 / XS1225180949 
 EmittentUniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. 
 EmittententypFinanzinstitute 
 Sitz des EmittentenTschechische Republik 
 Bond-TypPfandbrief 
 Nominal100.000,00 
 Fälligkeit30.04.2020 

Kupondaten
 Kupon0,625% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin30.04.18 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)0,51% 
 laufende Verzinsung0,62 
 Stückzinsen0,15 
 Duration2,74 
 Modified Duration2,73% 
 Konvexität10,24 
 Zinselastizität0,01 
 Basis Point Value0,03 
 Restlaufzeit2,77 
 Berechnet mit Kurs100,31 
 Datum der Berechnung23.07.2017