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Beijing State-Owned Assets Management [Hong Kong] Co.Ltd. Anleihe: 3,000% bis 26.05.2020

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WKN:A1Z11RISIN:XS1234958376Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:USDFälligkeit:26.05.2020

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Aktueller Kurs (Frankfurt, 27.06.17, 14:10:26)
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-0,05 99,9099,9000000


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Emissionsdaten
 Kurs99,47 
 Datum26.05.2015 
 Volumen300.000.000,00 
 WährungUSD 

 Realtime-Kurs 27.06., 16:03:08
 
Kurs €Volumen
 Geld99,85 200.000 Nominal 
 Brief100,75 200.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1Z11R / XS1234958376 
 EmittentBeijing State-Owned Assets Management [Hong Kong] Co.Ltd. 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des EmittentenHong Kong 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit26.05.2020 

Kupondaten
 Kupon3,000% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin26.11.17 
 Kupon-Periode6 Monate 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)3,05% 
 laufende Verzinsung3,00 
 Stückzinsen0,27 
 Duration2,70 
 Modified Duration2,62% 
 Konvexität9,88 
 Zinselastizität0,08 
 Basis Point Value0,03 
 Restlaufzeit2,91 
 Berechnet mit Kurs99,90 
 Datum der Berechnung27.06.2017