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Beijing State-Owned Assets Management [Hong Kong] Co.Ltd. Anleihe: 4,125% bis 26.05.2025

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WKN:A1Z15EISIN:XS1234958459Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:USDFälligkeit:26.05.2025

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Aktueller Kurs (Stuttgart, 22.06.17, 13:48:40)
KursVolumen (Nominal)Ø Volumen (Nominal) pro Tag
 103,70 G+0,19% VortagEröff.letztesgesamt1 Woche4 Wochen52 Wochen
+0,20 103,50103,6000000


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Emissionsdaten
 Kurs98,83 
 Datum26.05.2015 
 Volumen700.000.000,00 
 WährungUSD 

 Realtime-Kurs 22.06., 14:20:20
 
Kurs €Volumen
 Geld103,75 400.000 Nominal 
 Brief103,80 400.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1Z15E / XS1234958459 
 EmittentBeijing State-Owned Assets Management [Hong Kong] Co.Ltd. 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des EmittentenHong Kong 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit26.05.2025 

Kupondaten
 Kupon4,125% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin26.11.17 
 Kupon-Periode6 Monate 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)3,63% 
 laufende Verzinsung3,99 
 Stückzinsen0,31 
 Duration6,06 
 Modified Duration5,85% 
 Konvexität50,74 
 Zinselastizität0,24 
 Basis Point Value0,07 
 Restlaufzeit7,93 
 Berechnet mit Kurs103,50 
 Datum der Berechnung22.06.2017