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Beijing State-Owned Assets Management [Hong Kong] Co.Ltd. Anleihe: 4,125% bis 26.05.2025

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WKN:A1Z15EISIN:XS1234958459Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:USDFälligkeit:26.05.2025

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+0,25 103,15103,4500000


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Emissionsdaten
 Kurs98,83 
 Datum26.05.2015 
 Volumen700.000.000,00 
 WährungUSD 

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Stammdaten
 WKN / ISINA1Z15E / XS1234958459 
 EmittentBeijing State-Owned Assets Management [Hong Kong] Co.Ltd. 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des EmittentenHong Kong 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit26.05.2025 

Kupondaten
 Kupon4,125% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin26.11.17 
 Kupon-Periode6 Monate 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)3,68% 
 laufende Verzinsung4,00 
 Stückzinsen0,94 
 Duration5,92 
 Modified Duration5,71% 
 Konvexität48,91 
 Zinselastizität0,24 
 Basis Point Value0,07 
 Restlaufzeit7,77 
 Berechnet mit Kurs103,15 
 Datum der Berechnung17.08.2017