Anleihe (Unternehmen) • Hong Kong

Hong Kong Sukuk 2017 Ltd. DL-Trust Certs 2017(27)

WKN
A19DWL
Emittent
Hong Kong Sukuk 2017 Ltd.
ISIN
XS1555404786
Frankfurt
95,400 %
-0,040 %-0,04 %
Kupon
3,132
Rendite bis LZE
4,881
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
28.02.2027
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Hong Kong Sukuk 2017 Ltd. DL-Trust Certs 2017(27)

Kupon-Daten
Kupon3,132 %
Erstes Kupondatum28.08.2017
Letztes Kupondatum28.02.2027
Nächster Zinstermin31.08.2024
Rendite
Rendite3,283 %
Rendite bis Laufzeitende4,881 %
Berechnungszeitpunkt19.03.2024
Berechnungskurs95,400 %
Kursdatum18.03.2024
Stückzinsen0,191 %
Duration2,713 Jahre
Modifizierte Duration2,587 %
Konvexität9,215
Zinselastizität0,131

Stammdaten zu Hong Kong Sukuk 2017 Ltd. DL-Trust Certs 2017(27)

  • Emittent
    Hong Kong Sukuk 2017 Ltd.
  • Land des Emittenten
    Hong Kong
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    28.02.2027
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    28.02.2017
  • Emissionsvolumen
    1.000.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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