Anleihe (Finanzinstitute) • Niederlande
De Volksbank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(27)
- WKN
- A19HK0
- ISIN
- XS1614202049
- Emittent
- De Volksbank N.V.
- WKN
- A19HK0
- Emittent
- De Volksbank N.V.
- ISIN
- XS1614202049
•
92,950 %
+0,070 %+0,08 %
Geld ·
92,825 %
(500.000 Nom.)
Brief ·
93,085 %
(500.000 Nom.)
Kupon
0,750
Rendite bis Fälligkeit
3,221
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
18.05.2027
Nominal
100.000,00
Kupon & Rendite von De Volksbank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(27)
| Kupon-Daten | |
|---|---|
| Kupon | 0,750 % |
| Erstes Kupondatum | 18.05.2018 |
| Letztes Kupondatum | 18.05.2027 |
| Nächster Zinstermin | 18.05.2024 |
| Rendite | |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 0,807 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,221 % |
| Berechnungszeitpunkt | 24.04.2024 |
| Berechnungskurs | 92,904 % |
| Kursdatum | 23.04.2024 |
| Stückzinsen | 0,703 % |
| Duration | 3,013 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,919 % |
| Konvexität | 10,720 |
| Zinselastizität | 0,094 |
Stammdaten zu De Volksbank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(27)
Weitere Kurse von De Volksbank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(27)
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Frankfurt verzögert | 92,870 % -0,005 % · -0,01 % gestern, 17:20:05 · 0 Nom. | |||||
Amsterdam verzögert | 106,750 % -0,060 % · -0,06 % 04.09.2020, 15:20:35 · 400.000 Nom. | |||||
