Anleihe (Finanzinstitute) • China
China CITIC Bk Corp. (Ldn Br.) DL-Med.-Term Nts 2021(26)Reg.S
- WKN
- A3KK81
- ISIN
- XS2289899598
- Emittent
- China CITIC Bank Corp. Ltd. [London Branch]
- WKN
- A3KK81
- Emittent
- China CITIC Bank Corp. Ltd. [London Branch]
- ISIN
- XS2289899598
• Frankfurt
92,480 %
+0,020 %+0,02 %
Kupon
1,250
Rendite bis Fälligkeit
5,874
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
02.02.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von China CITIC Bk Corp. (Ldn Br.) DL-Med.-Term Nts 2021(26)Reg.S
| Kupon-Daten | |
|---|---|
| Kupon | 1,250 % |
| Erstes Kupondatum | 02.08.2021 |
| Letztes Kupondatum | 02.02.2026 |
| Nächster Zinstermin | 02.08.2024 |
| Rendite | |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 1,352 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,874 % |
| Berechnungszeitpunkt | 23.04.2024 |
| Berechnungskurs | 92,460 % |
| Kursdatum | 22.04.2024 |
| Stückzinsen | 0,285 % |
| Duration | 1,731 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,635 % |
| Konvexität | 3,961 |
| Zinselastizität | 0,097 |
Stammdaten zu China CITIC Bk Corp. (Ldn Br.) DL-Med.-Term Nts 2021(26)Reg.S
Weitere Kurse von China CITIC Bk Corp. (Ldn Br.) DL-Med.-Term Nts 2021(26)Reg.S
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
Frankfurt verzögert | 92,480 % +0,020 % · +0,02 % heute, 09:44:04 · 0 Nom. |