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SV7GWY	110,000 EUR	19.12.2025	0,049 EUR	0,059 EUR	8,494	22,937	16,949 %	49,164	Amerikanisch	Société Générale
SQ3Z6Q	80,000 EUR	20.09.2024	0,120 EUR	0,130 EUR	13,062	23,024	7,692 %	9,657	Amerikanisch	Société Générale
SV7GWW	100,000 EUR	21.03.2025	0,044 EUR	0,054 EUR	10,987	23,045	18,519 %	35,608	Amerikanisch	Société Générale
HS4FD8	55,000 EUR	13.12.2028	1,890 EUR	1,950 EUR	3,635	20,060	3,077 %	0,486	Amerikanisch	HSBC
HS3RW1	65,000 EUR	13.12.2028	1,260 EUR	1,320 EUR	3,630	20,608	4,545 %	5,476	Amerikanisch	HSBC
HS3RW4	75,000 EUR	13.12.2028	0,860 EUR	0,920 EUR	3,885	20,995	6,522 %	13,569	Amerikanisch	HSBC
HS3RVY	58,000 EUR	13.12.2028	1,700 EUR	1,760 EUR	3,356	21,221	3,409 %	1,969	Amerikanisch	HSBC
HS3RW5	80,000 EUR	13.12.2028	0,720 EUR	0,780 EUR	3,998	21,273	7,692 %	18,425	Amerikanisch	HSBC
HS5YZY	105,000 EUR	13.12.2028	0,270 EUR	0,330 EUR	4,774	21,462	18,182 %	46,075	Amerikanisch	HSBC
HS3RW2	68,000 EUR	13.12.2028	1,160 EUR	1,220 EUR	3,577	21,476	4,918 %	8,174	Amerikanisch	HSBC

HS5155	90,000 EUR	13.12.2028	0,500 EUR	0,560 EUR	4,264	21,565	10,714 %	28,945	Amerikanisch	HSBC
HS3RW3	70,000 EUR	13.12.2028	1,080 EUR	1,140 EUR	3,620	21,586	5,263 %	9,792	Amerikanisch	HSBC
HS3RW6	85,000 EUR	13.12.2028	0,610 EUR	0,670 EUR	4,091	21,618	8,955 %	23,685	Amerikanisch	HSBC
HS3RVZ	60,000 EUR	13.12.2028	1,590 EUR	1,650 EUR	3,323	21,710	3,636 %	3,183	Amerikanisch	HSBC
HS5156	95,000 EUR	13.12.2028	0,420 EUR	0,480 EUR	4,380	21,754	12,500 %	34,611	Amerikanisch	HSBC
HS5157	100,000 EUR	13.12.2028	0,340 EUR	0,400 EUR	4,510	21,860	15,000 %	40,410	Amerikanisch	HSBC
HS3RW0	62,000 EUR	13.12.2028	1,480 EUR	1,540 EUR	3,348	21,875	3,896 %	4,398	Amerikanisch	HSBC
HS2JCG	58,000 EUR	15.12.2027	1,620 EUR	1,680 EUR	3,846	21,986	3,571 %	0,890	Amerikanisch	HSBC
HS2SR3	56,000 EUR	15.12.2027	1,780 EUR	1,840 EUR	0,000	22,007	3,261 %	0,351	Amerikanisch	HSBC
HS2SR2	55,000 EUR	15.12.2027	1,870 EUR	1,930 EUR	0,000	22,291	3,109 %	0,216	Amerikanisch	HSBC
HS2JCH	60,000 EUR	15.12.2027	1,490 EUR	1,550 EUR	3,760	22,425	3,871 %	1,834	Amerikanisch	HSBC
HG7S85	70,000 EUR	15.12.2027	0,960 EUR	1,020 EUR	4,015	22,555	5,882 %	8,174	Amerikanisch	HSBC
HG7S84	68,000 EUR	15.12.2027	1,050 EUR	1,110 EUR	3,942	22,591	5,405 %	6,690	Amerikanisch	HSBC
VD3VR9	100,000 EUR	19.12.2025	0,099 EUR	0,109 EUR	7,865	22,642	9,174 %	36,350	Amerikanisch	Vontobel
VD3D5U	98,000 EUR	19.12.2025	0,116 EUR	0,126 EUR	7,671	22,709	7,937 %	33,882	Amerikanisch	Vontobel
UL6BCX	80,000 EUR	20.09.2024	0,116 EUR	0,126 EUR	13,285	22,733	7,937 %	9,603	Amerikanisch	UBS
HG7S86	75,000 EUR	15.12.2027	0,780 EUR	0,840 EUR	4,151	22,757	7,143 %	12,490	Amerikanisch	HSBC
VD045J	96,000 EUR	19.12.2025	0,136 EUR	0,146 EUR	7,467	22,804	6,849 %	31,454	Amerikanisch	Vontobel
HG7S83	65,000 EUR	15.12.2027	1,210 EUR	1,270 EUR	3,800	22,874	4,724 %	4,802	Amerikanisch	HSBC
VD0VYT	94,000 EUR	19.12.2025	0,159 EUR	0,169 EUR	7,262	22,909	5,917 %	29,067	Amerikanisch	Vontobel
HG7S82	62,000 EUR	15.12.2027	1,380 EUR	1,440 EUR	3,713	22,914	4,167 %	3,048	Amerikanisch	HSBC
SV7GWY	110,000 EUR	19.12.2025	0,049 EUR	0,059 EUR	8,494	22,937	16,949 %	49,164	Amerikanisch	Société Générale
HG63MK	69,000 EUR	18.12.2024	0,650 EUR	0,670 EUR	7,322	22,969	2,985 %	2,104	Amerikanisch	HSBC
HG7S8D	110,000 EUR	15.12.2027	0,167 EUR	0,220 EUR	5,362	22,980	24,091 %	51,335	Amerikanisch	HSBC
HG7S8A	95,000 EUR	15.12.2027	0,330 EUR	0,390 EUR	4,829	23,014	15,385 %	33,397	Amerikanisch	HSBC
SQ3Z6Q	80,000 EUR	20.09.2024	0,120 EUR	0,130 EUR	13,062	23,024	7,692 %	9,657	Amerikanisch	Société Générale
DW7HHU	76,000 EUR	20.09.2024	0,210 EUR	0,230 EUR	11,827	23,034	8,696 %	5,611	Amerikanisch	DZ BANK
VD0VY3	92,000 EUR	19.12.2025	0,186 EUR	0,196 EUR	7,046	23,045	5,102 %	26,733	Amerikanisch	Vontobel
SV7GWW	100,000 EUR	21.03.2025	0,044 EUR	0,054 EUR	10,987	23,045	18,519 %	35,608	Amerikanisch	Société Générale
TT9X7E	98,000 EUR	17.12.2025	0,100 EUR	0,132 EUR	7,791	23,060	24,242 %	33,963	Amerikanisch	HSBC
HS2SR5	78,000 EUR	15.12.2027	0,700 EUR	0,760 EUR	4,194	23,082	7,895 %	15,457	Amerikanisch	HSBC
ME108J	76,000 EUR	20.09.2024	0,228 EUR	0,231 EUR	11,472	23,094	1,299 %	5,624	Amerikanisch	Morgan Stanley
SV7E2Q	96,000 EUR	21.03.2025	0,070 EUR	0,080 EUR	10,283	23,111	12,500 %	30,564	Amerikanisch	Société Générale
SV9V33	95,000 EUR	21.03.2025	0,078 EUR	0,088 EUR	10,114	23,120	11,364 %	29,323	Amerikanisch	Société Générale
SV9V34	97,000 EUR	21.03.2025	0,063 EUR	0,073 EUR	10,436	23,128	13,699 %	31,818	Amerikanisch	Société Générale
HG7S88	85,000 EUR	15.12.2027	0,520 EUR	0,580 EUR	4,435	23,130	10,345 %	22,471	Amerikanisch	HSBC
SV9XLC	104,000 EUR	19.12.2025	0,081 EUR	0,091 EUR	7,938	23,143	10,989 %	41,503	Amerikanisch	Société Générale
SV7E2P	94,000 EUR	21.03.2025	0,087 EUR	0,097 EUR	9,935	23,147	10,309 %	28,095	Amerikanisch	Société Générale
VD3VR8	94,000 EUR	21.03.2025	0,087 EUR	0,097 EUR	9,935	23,147	10,309 %	28,095	Amerikanisch	Vontobel
SV7E2M	90,000 EUR	21.03.2025	0,130 EUR	0,140 EUR	9,286	23,148	7,143 %	23,280	Amerikanisch	Société Générale
VD3D6N	90,000 EUR	21.03.2025	0,130 EUR	0,140 EUR	9,286	23,148	7,143 %	23,280	Amerikanisch	Vontobel
SV7E2K	86,000 EUR	21.03.2025	0,190 EUR	0,200 EUR	8,635	23,156	5,000 %	18,695	Amerikanisch	Société Générale
VD3D6C	92,000 EUR	21.03.2025	0,107 EUR	0,117 EUR	9,599	23,167	8,547 %	25,668	Amerikanisch	Vontobel
HG7S89	90,000 EUR	15.12.2027	0,420 EUR	0,480 EUR	4,606	23,173	12,500 %	27,866	Amerikanisch	HSBC
VD3D6R	88,000 EUR	21.03.2025	0,158 EUR	0,168 EUR	8,949	23,173	5,952 %	20,960	Amerikanisch	Vontobel
SV7E2R	98,000 EUR	21.03.2025	0,057 EUR	0,067 EUR	10,565	23,180	14,925 %	33,086	Amerikanisch	Société Générale
HS2BLY	72,500 EUR	15.12.2027	0,890 EUR	0,950 EUR	3,985	23,183	6,316 %	10,602	Amerikanisch	HSBC
SW1RA8	99,000 EUR	21.03.2025	0,051 EUR	0,061 EUR	10,724	23,186	16,393 %	34,354	Amerikanisch	Société Générale
VD3VR5	96,000 EUR	21.03.2025	0,071 EUR	0,081 EUR	10,235	23,187	12,346 %	30,577	Amerikanisch	Vontobel
VD0VY8	90,000 EUR	19.12.2025	0,217 EUR	0,227 EUR	6,828	23,197	4,405 %	24,454	Amerikanisch	Vontobel
VD3D6E	86,000 EUR	21.03.2025	0,191 EUR	0,201 EUR	8,613	23,203	4,975 %	18,708	Amerikanisch	Vontobel
HS2SR4	72,000 EUR	15.12.2027	0,910 EUR	0,970 EUR	3,964	23,203	6,186 %	10,197	Amerikanisch	HSBC
HG7S8B	100,000 EUR	15.12.2027	0,270 EUR	0,330 EUR	4,957	23,218	18,182 %	39,331	Amerikanisch	HSBC
HS2SR1	54,000 EUR	15.12.2027	1,970 EUR	2,030 EUR	0,000	23,228	2,956 %	0,216	Amerikanisch	HSBC
SV9V3Y	85,000 EUR	21.03.2025	0,210 EUR	0,220 EUR	8,436	23,238	4,545 %	17,615	Amerikanisch	Société Générale
HG7S87	80,000 EUR	15.12.2027	0,650 EUR	0,710 EUR	4,234	23,239	8,451 %	17,480	Amerikanisch	HSBC
SV7E3K	100,000 EUR	19.12.2025	0,110 EUR	0,120 EUR	7,588	23,245	8,333 %	36,499	Amerikanisch	Société Générale
VD06Z3	77,000 EUR	20.09.2024	0,194 EUR	0,204 EUR	11,829	23,268	4,902 %	6,609	Amerikanisch	Vontobel
VD0LLP	88,000 EUR	19.12.2025	0,250 EUR	0,260 EUR	6,642	23,272	3,846 %	22,201	Amerikanisch	Vontobel
SV9V31	91,000 EUR	21.03.2025	0,120 EUR	0,130 EUR	9,379	23,274	7,692 %	24,494	Amerikanisch	Société Générale
SV7E2L	88,000 EUR	21.03.2025	0,160 EUR	0,170 EUR	8,898	23,276	5,882 %	20,987	Amerikanisch	Société Générale
VD3D6A	84,000 EUR	21.03.2025	0,231 EUR	0,241 EUR	8,252	23,294	4,149 %	16,550	Amerikanisch	Vontobel
HS5154	92,000 EUR	15.12.2027	0,390 EUR	0,450 EUR	4,648	23,297	13,333 %	30,159	Amerikanisch	HSBC
TT9X6X	88,000 EUR	18.12.2024	0,079 EUR	0,098 EUR	11,439	23,299	19,388 %	20,030	Amerikanisch	HSBC
ME108L	78,000 EUR	20.09.2024	0,170 EUR	0,178 EUR	12,108	23,301	4,494 %	7,607	Amerikanisch	Morgan Stanley
HS3MR9	82,000 EUR	15.12.2027	0,600 EUR	0,660 EUR	4,291	23,303	9,091 %	19,504	Amerikanisch	HSBC
SV7E3H	90,000 EUR	19.12.2025	0,220 EUR	0,230 EUR	6,786	23,311	4,348 %	24,494	Amerikanisch	Société Générale
ME108N	80,000 EUR	20.09.2024	0,131 EUR	0,134 EUR	12,668	23,312	2,239 %	9,711	Amerikanisch	Morgan Stanley
HD466A	85,000 EUR	19.03.2025	0,210 EUR	0,220 EUR	8,433	23,320	4,545 %	17,615	Amerikanisch	UniCredit
SQ4DNM	82,000 EUR	20.09.2024	0,090 EUR	0,100 EUR	13,568	23,324	10,000 %	11,950	Amerikanisch	Société Générale
HS57FK	98,000 EUR	15.12.2027	0,300 EUR	0,360 EUR	4,856	23,325	16,667 %	37,038	Amerikanisch	HSBC
HG63MT	82,500 EUR	18.12.2024	0,163 EUR	0,182 EUR	10,081	23,330	10,440 %	13,731	Amerikanisch	HSBC
ME108M	79,000 EUR	20.09.2024	0,147 EUR	0,155 EUR	12,431	23,333	5,161 %	8,646	Amerikanisch	Morgan Stanley
TT9X6S	75,000 EUR	18.12.2024	0,330 EUR	0,390 EUR	8,778	23,336	15,385 %	6,420	Amerikanisch	HSBC
TT9X6Q	70,000 EUR	18.12.2024	0,600 EUR	0,620 EUR	7,389	23,339	3,226 %	2,779	Amerikanisch	HSBC
MG0Q71	86,000 EUR	21.03.2025	0,201 EUR	0,204 EUR	8,471	23,345	1,471 %	18,748	Amerikanisch	Morgan Stanley
SV7E2N	92,000 EUR	21.03.2025	0,110 EUR	0,120 EUR	9,496	23,352	8,333 %	25,708	Amerikanisch	Société Générale
DJ0S60	92,000 EUR	21.03.2025	0,100 EUR	0,120 EUR	9,669	23,352	16,667 %	25,708	Amerikanisch	DZ BANK
TT9X7B	90,000 EUR	17.12.2025	0,200 EUR	0,230 EUR	6,929	23,357	13,043 %	24,494	Amerikanisch	HSBC
VM25V7	78,000 EUR	20.09.2024	0,169 EUR	0,179 EUR	12,108	23,366	5,587 %	7,621	Amerikanisch	Vontobel
SV9V32	93,000 EUR	21.03.2025	0,096 EUR	0,110 EUR	9,713	23,380	12,727 %	26,922	Amerikanisch	Société Générale
SV9XK8	94,000 EUR	19.12.2025	0,170 EUR	0,180 EUR	7,068	23,388	5,556 %	29,215	Amerikanisch	Société Générale
ME108K	77,000 EUR	20.09.2024	0,199 EUR	0,206 EUR	11,693	23,392	3,398 %	6,636	Amerikanisch	Morgan Stanley
UL6FPE	77,000 EUR	20.09.2024	0,196 EUR	0,206 EUR	11,751	23,392	4,854 %	6,636	Amerikanisch	UBS
VM25UX	76,000 EUR	20.09.2024	0,224 EUR	0,236 EUR	11,454	23,393	5,085 %	5,692	Amerikanisch	Vontobel
HG7S8C	105,000 EUR	15.12.2027	0,220 EUR	0,280 EUR	5,087	23,395	21,429 %	45,401	Amerikanisch	HSBC
UL6EMB	79,000 EUR	20.09.2024	0,146 EUR	0,156 EUR	12,431	23,400	6,410 %	8,659	Amerikanisch	UBS
VD1QM0	79,000 EUR	20.09.2024	0,146 EUR	0,156 EUR	12,431	23,400	6,410 %	8,659	Amerikanisch	Vontobel
ME108P	81,000 EUR	20.09.2024	0,114 EUR	0,117 EUR	12,943	23,403	2,564 %	10,831	Amerikanisch	Morgan Stanley
SV9TKL	73,000 EUR	20.09.2024	0,340 EUR	0,350 EUR	10,473	23,404	2,857 %	3,183	Amerikanisch	Société Générale
HS2BLX	67,500 EUR	15.12.2027	1,110 EUR	1,170 EUR	3,785	23,408	5,128 %	6,825	Amerikanisch	HSBC
UL6MCW	75,000 EUR	20.09.2024	0,260 EUR	0,270 EUR	11,085	23,410	3,704 %	4,802	Amerikanisch	UBS
SV9TKM	75,000 EUR	20.09.2024	0,260 EUR	0,270 EUR	11,085	23,410	3,704 %	4,802	Amerikanisch	Société Générale

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