Rentenfonds • Renten International
BNP PARIBAS EASY II EUR Aggregate Bond Opportunities UCITS ETF - DIS
- WKN
- A41H41
- ISIN
- IE00094AECT1
•
9,952 EUR
-0,139 EUR-1,38 %
Geld
9,952 EUR
15.073 Stk.
Brief
10,245 EUR
14.642 Stk.
Tagesspanne
9,882 – 9,982 EUR
52W-Spanne
–
Fondsvolumen
20,87 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,25 %
Benchmark
EURO AGGREGATE TOTAL RE …
Replikationsmethode
Aktiv gemanagt
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,25 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Bisher keine Ertragsvorkommnisse | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu BNP PARIBAS EASY II EUR Aggregate Bond Opportunities UCITS ETF - DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Italy (Republic of) 3.25% 07/15/2032 | 2,32 % |
| Bpifrance SACA 2.125% 11/29/2027 | 1,92 % |
| French Republic Government 0.5% 05/25/2029 | 1,81 % |
| Italy (Republic of) 1.35% 04/01/2030 | 1,74 % |
| Spain Government Bond 3.15% 04/30/2035 | 1,66 % |
| Italy (Republic of) 3.65% 08/01/2035 | 1,59 % |
| Spain Government Bond 4.7% 07/30/2041 | 1,42 % |
| French Republic Government 1.75% 06/25/2039 | 1,41 % |
| French Republic Government 05/25/2032 | 1,37 % |
| NRW Bank 0.875% 04/12/2034 | 1,33 % |
| Summe: | 16,57 % |
Stand:
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Ratings zu BNP PARIBAS EASY II EUR Aggregate Bond Opportunities UCITS ETF - DIS
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
ETF-Strategie zu BNP PARIBAS EASY II EUR Aggregate Bond Opportunities UCITS ETF - DIS
Erzielung von Erträgen und Wachstum Ihrer Anlage in EUR durch ein aktiv verwaltetes Anleihenportfolio. Der Fonds wird aktiv in Bezug auf den Bloomberg Euro Aggregate Total Return Index Value Unhedged EUR (LBEATREU) Index ('Benchmark') verwaltet, um Chancen am Euro-Markt für Unternehmens- und Staatsanleihen zu nutzen. Der Fonds investiert hauptsächlich in Investment Grade-Anleihen, die von Staaten, öffentlichen Einrichtungen und Unternehmen begeben werden (d. h. Anleihen, die ein Rating von mindestens BBB- von Standard & Poor's oder gleichwertige Ratings von Moody's oder Fitch aufweisen oder, falls sie kein Rating aufweisen, vom Anlageverwalter als gleichwertig eingestuft werden) und die hauptsächlich in Industrieländern notiert sind oder gehandelt werden und auf EUR lauten. Insbesondere investiert der Fonds jederzeit mindestens zwei Drittel des Nettovermögens in festverzinsliche, variabel verzinsliche und kündbare Anleihen. Der Fonds kann zudem in Rule 144A-Wertpapiere investieren, wenn diese als die beste Gelegenheit für den Fonds angesehen wird, und kann in diese Wertpapiere vollständig investiert sein.
Stammdaten zu BNP PARIBAS EASY II EUR Aggregate Bond Opportunities UCITS ETF - DIS
- KVG
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleSTATE STREET CUSTODIAL SERVICES (IRELAND) LIMITED
- Fondsvolumen20,87 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Replikationsmethodeaktiv gemanagt
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 9,952 EUR -0,139 EUR · -1,38 % heute, 06:30:08 · 0 Stk. | -0,139 EUR · -1,38 % | 9,952 EUR heute, 06:30:08 · 15.073 Stk. | 10,245 EUR heute, 06:30:08 · 14.642 Stk. | 0,293 EUR 2,86 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 10,098 EUR +0,001 EUR · +0,01 % heute, 06:15:00 · unbekannt | +0,001 EUR · +0,01 % | 9,985 EUR heute, 06:15:00 · 1.500 Stk. | 10,212 EUR heute, 06:15:00 · 1.500 Stk. | 0,227 EUR 2,23 % | |
LS Exchange Echtzeit  | – | 9,882 EUR -0,208 EUR · -2,06 % heute, 06:00:02 · unbekannt | -0,208 EUR · -2,06 % | 9,882 EUR heute, 06:39:12 · 99 Stk. | 10,315 EUR heute, 06:39:12 · 99 Stk. | 0,433 EUR 4,20 % | |
Frankfurt verzögert | – | 10,089 EUR +0,021 EUR · +0,21 % 10.07.2026, 09:24:52 · 0 Stk. | +0,021 EUR · +0,21 % | 9,952 EUR heute, 06:00:00 · 1.020 Stk. | 10,245 EUR heute, 06:00:00 · 980 Stk. | 0,293 EUR 2,86 % | |
Risiko-Kennzahlen zu BNP PARIBAS EASY II EUR Aggregate Bond Opportunities UCITS ETF - DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,56 % | 4,30 % | – | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,21 % | -1,21 % | – | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | – | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 10,19 | 10,19 | – | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 10,04 | 9,95 | – | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 10,13 | 10,07 | – | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu BNP PARIBAS EASY II EUR Aggregate Bond Opportunities UCITS ETF - DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,26 % | +0,80 % | – | – | – | – |
| Relativer Return | -0,45 % | -0,41 % | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,45 % | -0,14 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,54 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | – | – | – | – | – | – |
| Excess Return | – | – | – | – | – | – |