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Amundi Floating Rate Euro Corporate ESG UCITS ETF DR USD Acc. Hedged

WKN: A2PBLC
A2PBLC

ISIN: LU1923163759
LU1923163759

Emittent: Amundi Luxembourg S.A.

WKN: A2PBLC
A2PBLC

Emittent: Amundi Luxembourg S.A.

ISIN: LU1923163759
LU1923163759

gestern, 22:02:09 •

53,910 EUR

+0,020 EUR+0,04 %

Geld

53,731 EUR

(2.200 Stk.)

Brief

53,863 EUR

(2.100 Stk.)

Fondsvolumen

1,45 Mrd. EUR

Laufende Kosten

0,20 %

Benchmark

IBOXX MSCI ESG EUR FRN …

Replikationsmethode

Vollständig

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,20 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Amundi Floating Rate Euro Corporate ESG UCITS ETF DR USD Acc. Hedged

Wertpapiername	Anteil
CRED AGRICOLE FRN Mar25	3,82 %
NATL BANK CAN FRN Jun25 EMTN	3,32 %
ING BANK NV FRN Oct26 EMTN	3,21 %
HSBC BANK PLC FRN Mar25 EMTN	3,13 %
BANK OF MONTR FRN Jun25 EMTN	3,04 %
TORONTO DOM B FRN Jan25	3,00 %
SKANDINAV ENS FRN Jun25	2,97 %
BANK NOVA SCO FRN May25 EMTN	2,96 %
LLOYDS BK GR FRN Jun24 EMTN	2,77 %
BNP PARIBAS FRN Jun24 EMTN	2,68 %
Summe:	30,90 %

Stand: 29.02.2024

Anteilsklassen zu Amundi Floating Rate Euro Corporate ESG UCITS ETF DR USD Acc. Hedged

	Währung	Ertragsverwendung	Replikationsmethode	Lfd. Kosten	Sparplanfähig
LU1923163759 (dieser ETF)	USD	Thesaurierend	vollreplizierend	0,20 %
LU1681041114	EUR	Thesaurierend	vollreplizierend	0,18 %
LU1923163676	GBP	Thesaurierend	vollreplizierend	0,20 %
LU2420245248	MXN	Thesaurierend	vollreplizierend	0,23 %	–

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Ratings zu Amundi Floating Rate Euro Corporate ESG UCITS ETF DR USD Acc. Hedged

Morningstar ESG-Rating

Stand: 25.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu Amundi Floating Rate Euro Corporate ESG UCITS ETF DR USD Acc. Hedged

Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des iBoxx MSCI ESG EUR FRN Investment Grade Corporates TCA Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, einen Tracking Error des Teilfonds und seines Index zu erreichen, der normalerweise nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Kupons sind in der Indexrendite enthalten. iBoxx MSCI ESG EUR FRN Investment Grade Corporates TCA Index ist ein Anleihenindex, der auf Euro lautende Investment-Grade-Schatzanleihen (FRN) repräsentiert, die von Emittenten aus Industrieländern emittiert werden, die den Regeln des iBoxx EUR FRN Investment Grade Corporates TCA Index (der 'Hauptindex') folgen und ESG-Kriterien für die Zulässigkeit von Wertpapieren anwenden.

Stammdaten zu Amundi Floating Rate Euro Corporate ESG UCITS ETF DR USD Acc. Hedged

KVG
Amundi Luxembourg S.A.
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
CACEIS Bank, Niederlassung Luxemburg.

Fondsvolumen
1,45 Mrd. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
15. Januar 2019
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikationsmethode
vollreplizierend

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
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Lang & Schwarz Echtzeit	–	53,740 EUR -0,080 EUR · -0,15 % heute, 09:29:12 · unbekannt	-0,080 EUR · -0,15 %	53,740 EUR heute, 09:29:12 · 94 Stk.	53,910 EUR heute, 09:29:12 · 94 Stk.	0,170 EUR 0,32 %
KVG Echtzeit	–	57,645 USD +0,010 USD · +0,02 % 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,010 USD · +0,02 %	57,645 USD 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	57,645 USD 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	53,861 EUR -0,241 EUR · -0,45 % 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,241 EUR · -0,45 %	53,861 EUR 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	53,861 EUR 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
Paris verzögert	1 Stk.	57,674 USD +0,028 USD · +0,05 % heute, 09:04:10 · 1 Stk.	+0,028 USD · +0,05 %	57,590 USD heute, 09:08:48 · 46 Stk.	57,748 USD heute, 09:08:48 · 26 Stk.	0,158 USD 0,27 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Amundi Floating Rate Euro Corporate ESG UCITS ETF DR USD Acc. Hedged

Volatilität: 1 Monat
0,26 %
3 Monate
0,23 %
1 Jahr
0,27 %
3 Jahre
0,48 %
5 Jahre
0,64 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,00 %
3 Monate
-0,00 %
1 Jahr
-0,06 %
3 Jahre
-0,58 %
5 Jahre
-3,11 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
80,56 %
5 Jahre
86,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
57,64
3 Monate
57,64
1 Jahr
57,64
3 Jahre
57,64
5 Jahre
57,64
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
57,41
3 Monate
56,78
1 Jahr
54,32
3 Jahre
52,39
5 Jahre
50,42
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
57,53
3 Monate
57,23
1 Jahr
55,93
3 Jahre
53,90
5 Jahre
53,06
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,26 %	0,23 %	0,27 %	0,48 %	0,64 %	–
Maximaler Verlust	-0,00 %	-0,00 %	-0,06 %	-0,58 %	-3,11 %	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	100,00 %	80,56 %	86,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	57,64	57,64	57,64	57,64	57,64	–
Tiefstkurs (in EUR)	57,41	56,78	54,32	52,39	50,42	–
Durchschnittspreis (in EUR)	57,53	57,23	55,93	53,90	53,06	–

Performance-Kennzahlen zu Amundi Floating Rate Euro Corporate ESG UCITS ETF DR USD Acc. Hedged

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,38 %
3 Monate
+2,96 %
1 Jahr
+8,95 %
3 Jahre
+23,87 %
5 Jahre
+19,07 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+2,51 %
3 Monate
+3,11 %
1 Jahr
+3,82 %
3 Jahre
+24,10 %
5 Jahre
+12,07 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+2,51 %
3 Monate
+1,03 %
1 Jahr
+0,31 %
3 Jahre
+0,60 %
5 Jahre
+0,19 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+5,08 %
2023
+2,61 %
2022
+7,78 %
2021
+7,83 %
2020
-6,98 %
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+8,21 %
2 Jahre
+9,05 %
3 Jahre
+7,45 %
4 Jahre
+7,70 %
5 Jahre
+4,47 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+2,23 %
2 Jahre
+10,30 %
3 Jahre
+11,01 %
4 Jahre
+14,58 %
5 Jahre
+15,07 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,38 %	+2,96 %	+8,95 %	+23,87 %	+19,07 %	–
Relativer Return	+2,51 %	+3,11 %	+3,82 %	+24,10 %	+12,07 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+2,51 %	+1,03 %	+0,31 %	+0,60 %	+0,19 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+5,08 %	+2,61 %	+7,78 %	+7,83 %	-6,98 %	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+8,21 %	+9,05 %	+7,45 %	+7,70 %	+4,47 %	–
Excess Return	+2,23 %	+10,30 %	+11,01 %	+14,58 %	+15,07 %	–