Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,05 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Finanzen.net Zero | |
Scalable Capital | |
Consors | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
ASML HOLDING NV | 6,97 % |
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 4,44 % |
SAP SE / XETRA | 3,59 % |
SIEMENS AG-REG | 2,75 % |
TOTALENERGIES SE PARIS | 2,68 % |
SCHNEIDER ELECT SE | 2,29 % |
ALLIANZ SE-REG | 2,02 % |
SANOFI | 1,97 % |
AIRBUS SE | 1,82 % |
AIR LIQUIDE SA | 1,69 % |
Summe: | 30,22 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,05 % | ||
EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,05 % |
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Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt. Der Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap Index ist ein Aktienindex, der die Märkte großer und mittlerer Kapitalisierung von 10 entwickelten Ländern der Eurozone repräsentiert. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Replikation erreicht, vornehmlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, wobei die jeweiligen prozentualen Anteile sehr stark den Anteilen im Index entsprechen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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26,905 EUR -0,020 EUR · -0,07 % heute, 22:03:39 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 26,985 EUR +0,035 EUR · +0,13 % heute, 19:41:39 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 26,910 EUR -0,190 EUR · -0,70 % heute, 17:36:02 · 135 Stk. |