Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,35 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Finanzen.net Zero | |
ING | |
Scalable Capital |
Wertpapiername | Anteil |
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HISENSE HOME APPLIANCES G-A NTH-SZSE | 2,42 % |
ARCELIK AS | 2,35 % |
BEIJING ROBOROCK TECHNOLOG-A NTH-SSE | 2,25 % |
HANGZHOU ROBAM APP NT-SZ | 2,21 % |
WINNING HEALTH TECHNOLOGY-A NTH-SZSE | 2,14 % |
HAIER SMART HOME CO LTD-A NTH-SSE | 2,10 % |
HAIER SMART HOME CO LTD-H | 2,06 % |
PHREESIA INC | 2,03 % |
ADDUS HOMECARE CORP | 2,01 % |
OPTION CARE HEALTH INC | 1,93 % |
Summe: | 21,50 % |
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Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Solactive Smart City Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index soll die Performance von Titeln von Unternehmen abbilden, die in Branchen tätig sind, welche mit der Entwicklung der Städte von morgen verbunden sind. Dazu zähen insbesondere Unternehmen, die in einer der folgenden sechs Kategorien tätig sind: öffentliche Infrastruktur, Technologie, E-Commerce, Smart Home, Unterhaltung und Gesundheit (jeweils eine 'Kategorie'). Der Teilfonds wird eine indirekte Nachbildungsmethode anwenden, um ein Engagement in dem Index zu erzielen. Der Teilfonds wird in einen Total Return Swap (derivatives Finanzinstrument) investieren, das die Wertentwicklung des Index gegenüber der Wertentwicklung der gehaltenen Anlagen erzielt. Derivate sind fester Bestandteil der Anlagestrategien des Teilfonds.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Werbung | ||||||
53,920 EUR +0,140 EUR · +0,26 % · 0 Stk. | ||||||
53,930 EUR +0,220 EUR · +0,41 % · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 53,950 EUR +0,200 EUR · +0,37 % · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 54,100 EUR +0,240 EUR · +0,45 % · 0 Stk. |