Rentenfonds • Renten International Staatsanleihen
AMUNDI GLOBAL TREASURY BOND - UCITS ETF USD ACC H
- WKN
- ETF209
- ISIN
- LU2924149862
•
9,012 EUR
+0,002 EUR+0,02 %
Geld
9,012 EUR
Brief
9,012 EUR
Tagesspanne
9,012 – 9,012 EUR
52W-Spanne
8,565 – 9,143 EUR
Fondsvolumen
1,98 Mrd. EUR
Laufende Kosten
0,12 %
Benchmark
BLOOMBERG GLOBAL AGGREG …
Replikationsmethode
Vollständig
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,12 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu AMUNDI GLOBAL TREASURY BOND - UCITS ETF USD ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| THE PEOPLE S 1.78% 15Nov35 | 0,34 % |
| THE UNITED ST TSY 4% 15Feb34 | 0,32 % |
| THE UNITED ST TSY 4.25% 15May35 | 0,31 % |
| THE UNITED ST TSY 4.25% 15Aug35 | 0,31 % |
| THE UNITED ST TSY 4% 15Nov35 | 0,29 % |
| THE UNITED ST TSY 3.875% 15Aug33 | 0,29 % |
| THE UNITED ST TSY 4.625% 15Feb35 | 0,28 % |
| THE UNITED ST TSY 4.25% 15Nov34 | 0,28 % |
| THE UNITED ST TSY 4.375% 15May34 | 0,28 % |
| THE PEOPLE S 1.83% 25Aug35 | 0,28 % |
| Summe: | 2,98 % |
Stand:
Anteilsklassen zu AMUNDI GLOBAL TREASURY BOND - UCITS ETF USD ACC H
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Ratings zu AMUNDI GLOBAL TREASURY BOND - UCITS ETF USD ACC H
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
ETF-Strategie zu AMUNDI GLOBAL TREASURY BOND - UCITS ETF USD ACC H
Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate Treasuries Index (der 'Index') abzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Das voraussichtliche Niveau des Tracking Error unter normalen Marktbedingungen ist im Prospekt des Teilfonds angegeben. Der Index ist ein Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Kupons sind in der Indexrendite enthalten. Der Bloomberg Global Aggregate Treasuries Index ist eine Untergruppe seines Hauptindex, des Bloomberg Global Aggregate Index (der 'Hauptindex'), und filtert nur nach Wertpapieren aus dem Sektor 'Staatsanleihen'. Der Hauptindex ist ein auf mehrere Währungen lautender Anleihenindex, der sich aus auf Lokalwährungen lautenden Staatsanleihen, regierungsbezogenen Anleihen, Unternehmensanleihen und verbrieften festverzinslichen Investment-Grade-Anleihen von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern zusammensetzt. Der Index ist eine auf mehrere Währungen lautende Benchmark, die festverzinsliche Staatsanleihen mit einem für alle in Frage kommenden Währungen festgelegten Mindestausgabevolumen umfasst. Die im Index enthaltenen Wertpapiere verfügen über ein Investment-Grade-Rating (unter Verwendung des mittleren Ratings von Moodys, S&P und Fitch) und haben eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, hauptsächlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren. Der Teilfonds kann ein Modell der stichprobenartigen Nachbildung implementieren, um die Wertentwicklung des Index nachzubilden, und es ist daher nicht zu erwarten, dass der Teilfonds jede einzelne zugrunde liegende Komponente des Index zu jeder Zeit oder im gleichen Verhältnis wie ihre Gewichtung im Index halten wird. Der Teilfonds kann auch einige Wertpapiere halten, die keine Bestandteile des Index sind.
Stammdaten zu AMUNDI GLOBAL TREASURY BOND - UCITS ETF USD ACC H
- KVG
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleCACEIS Bank, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen1,68 Mrd. GBP1,98 Mrd. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Replikationsmethodevollreplizierend
Weitere Kurse
Risiko-Kennzahlen zu AMUNDI GLOBAL TREASURY BOND - UCITS ETF USD ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,57 % | 2,74 % | 2,45 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,02 % | -1,39 % | -2,57 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 10,40 | 10,40 | 10,46 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 10,28 | 10,19 | 10,10 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 10,34 | 10,31 | 10,28 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu AMUNDI GLOBAL TREASURY BOND - UCITS ETF USD ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,00 % | +2,28 % | +4,26 % | – | – | – |
| Relativer Return | +0,72 % | +1,43 % | +3,57 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,72 % | +0,47 % | +0,29 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,80 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,11 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | -0,28 % | – | – | – | – | – |