Rentenfonds • Renten International Staatsanleihen
Amundi Prime Global Government Bond UCITS ETF Dis.
- WKN
- A2PBLQ
- ISIN
- LU1931975236
•
16,239 EUR
-0,075 EUR-0,46 %
Geld
16,077 EUR
2.000 Stk.
Brief
16,401 EUR
1.900 Stk.
Tagesspanne
16,266 – 16,545 EUR
52W-Spanne
15,856 – 17,095 EUR
Fondsvolumen
173,44 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,05 %
Benchmark
SOLACTIVE GLOBAL DEVELO …
Replikationsmethode
Vollständig
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,05 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
09.12.2025 Ausschüttend | 0,480 EUR |
10.12.2024 Ausschüttend | 0,410 EUR |
12.12.2023 Ausschüttend | 0,350 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Amundi Prime Global Government Bond UCITS ETF Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| THE UNITED ST TSY 4.25% 15May35 | 0,45 % |
| THE UNITED ST TSY 4.625% 15Feb35 | 0,44 % |
| THE UNITED ST TSY 3.875% 15Aug34 | 0,44 % |
| THE UNITED ST TSY 4.375% 15May34 | 0,43 % |
| THE UNITED ST TSY 4.25% 15Nov34 | 0,43 % |
| THE UNITED ST TSY 3.5% 31Jan28 | 0,43 % |
| THE UNITED ST TSY 4% 15Feb34 | 0,42 % |
| THE UNITED ST TSY 4% 15Nov35 | 0,42 % |
| THE UNITED ST TSY 4.25% 15Aug35 | 0,41 % |
| THE UNITED ST TSY 4.125% 15Feb36 | 0,41 % |
| Summe: | 4,28 % |
Stand:
Anteilsklassen zu Amundi Prime Global Government Bond UCITS ETF Dis.
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Ratings zu Amundi Prime Global Government Bond UCITS ETF Dis.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Staatsanleihen Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
ETF-Strategie zu Amundi Prime Global Government Bond UCITS ETF Dis.
Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Solactive Global Developed Government Bond Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, einen Tracking Error des Teilfonds und seines Index zu erreichen, der normalerweise nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Kupons sind in der Indexrendite enthalten. Der Solactive Global Developed Government Bond Index ist ein Anleihenindex, der die festverzinslichen Staatsanleihen der wichtigsten entwickelten Investment-Grade-Länder umfasst.
Stammdaten zu Amundi Prime Global Government Bond UCITS ETF Dis.
- KVG
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleCACEIS Bank, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen173,43 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Replikationsmethodevollreplizierend
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 16,100 EUR -0,096 EUR · -0,59 % gestern, 19:55:23 · 0 Stk. | -0,096 EUR · -0,59 % | · 9.319 Stk. | · 9.152 Stk. | 0,292 EUR 1,78 % | |
Lang & Schwarz Echtzeit  | – | 16,010 EUR +0,030 EUR · +0,19 % gestern, 17:59:02 · unbekannt | +0,030 EUR · +0,19 % | · 63 Stk. | · 63 Stk. | 0,457 EUR 2,78 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 16,239 EUR -0,076 EUR · -0,47 % gestern, 20:04:43 · unbekannt | -0,076 EUR · -0,47 % | · 700 Stk. | · 700 Stk. | 0,456 EUR 2,77 % | |
Frankfurt verzögert | – | 16,072 EUR -0,077 EUR · -0,47 % gestern, 17:35:18 · 0 Stk. | -0,077 EUR · -0,47 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Risiko-Kennzahlen zu Amundi Prime Global Government Bond UCITS ETF Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,92 % | 3,51 % | 3,65 % | 5,03 % | 6,10 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,90 % | -2,12 % | -2,81 % | -7,89 % | -17,81 % | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 50,00 % | 52,78 % | 46,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 16,40 | 16,60 | 17,02 | 18,32 | 21,16 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 16,25 | 16,08 | 16,08 | 16,08 | 16,08 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 16,34 | 16,32 | 16,47 | 17,08 | 17,94 | – |
Performance-Kennzahlen zu Amundi Prime Global Government Bond UCITS ETF Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,79 % | +0,97 % | +0,23 % | +1,38 % | -14,23 % | – |
| Relativer Return | -0,24 % | +0,05 % | +0,64 % | +1,62 % | +2,00 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,24 % | +0,02 % | +0,05 % | +0,04 % | +0,03 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,37 % | -5,53 % | +2,88 % | +1,11 % | -12,96 % | +0,22 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,61 % | -0,85 % | -0,46 % | -0,31 % | -0,44 % | – |
| Excess Return | -2,22 % | -8,32 % | -7,23 % | -6,73 % | -12,69 % | – |