Aktienfonds • Aktien Europa
BNPP Easy Bloombrg Eur.Defense Act.Nom. Cl. EUR Acc. oN
- WKN
- A41CLR
- ISIN
- LU3047999191
• KVG
112,902 EUR
-1,757 EUR-1,53 %
Geld
112,902 EUR
Brief
112,902 EUR
Fondsvolumen
512,42 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,70 %
Benchmark
BLOOMBERG EUROPE DEFENS …
Replikationsmethode
Vollständig
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Anlagethema Rüstungsindustrie
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,70 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BNPP Easy Bloombrg Eur.Defense Act.Nom. Cl. EUR Acc. oN
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Rheinmetall Aktie · WKN 703000 · ISIN DE0007030009 | 11,59 % |
Safran Aktie · WKN 924781 · ISIN FR0000073272 | 10,94 % |
Airbus Group (EADS) Aktie · WKN 938914 · ISIN NL0000235190 | 10,89 % |
Rolls Royce Aktie · WKN A1H81L · ISIN GB00B63H8491 | 9,45 % |
Leonardo Aktie · WKN A0ETQX · ISIN IT0003856405 | 7,92 % |
Thales Aktie · WKN 850842 · ISIN FR0000121329 | 7,70 % |
Saab Aktie · WKN A403UW · ISIN SE0021921269 | 6,71 % |
BAE Systems Aktie · WKN 866131 · ISIN GB0002634946 | 6,53 % |
MTU Aero Engines Aktie · WKN A0D9PT · ISIN DE000A0D9PT0 | 6,12 % |
Kongsberg Gruppen Aktie · WKN A41BLY · ISIN NO0013536151 | 6,01 % |
| Summe: | 83,86 % |
Stand:
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Morningstar ESG-Rating
Stand:
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Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
ETF-Strategie zu BNPP Easy Bloombrg Eur.Defense Act.Nom. Cl. EUR Acc. oN
Bei dem Produkt handelt es sich um einen passiv verwalteten Teilfonds, der einen Index nachbildet. Ziel des Produkts ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 2 %) der Wertentwicklung des Bloomberg Europe Defense Select Index (Bloomberg: BSHIELDN Index) (der 'Index') durch Anlagen in Aktien von im Index enthaltenen Unternehmen, wobei die Gewichtungen des Index berücksichtigt werden (vollständige Nachbildung), oder in einer Auswahl an Aktien von im Index enthaltenen Unternehmen (optimierte Nachbildung). Bei der Anlage in eine Auswahl an Aktien kann der Tracking Error des Produkts höher sein. Der Index setzt sich aus europäischen Rüstungsunternehmen zusammen, die sich auf die Entwicklung neuer Technologien konzentrieren, um mit Fortschritten und sich ändernden Bedrohungen Schritt zu halten. Weitere Informationen zum Index, zu seiner Zusammensetzung, zur Berechnung und zu den Regeln für periodische Prüfungen und Neugewichtungen sowie zur allgemeinen Methodik finden Sie unter www.bloomberg.com. Die Zusammensetzung des Index wird vierteljährlich überprüft. Mindestens 75 % des Vermögens werden jederzeit in Aktien investiert, die von Unternehmen begeben werden, deren eingetragener Geschäftssitz in einem Mitgliedsstaat des EWR liegt und bei dem es sich um ein Land handelt, das sich am Kampf gegen Betrug und Steuerhinterziehung beteiligt.
Stammdaten zu BNPP Easy Bloombrg Eur.Defense Act.Nom. Cl. EUR Acc. oN
- KVG
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBNP PARIBAS, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen504,58 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Replikationsmethodevollreplizierend
Weitere Kurse
Risiko-Kennzahlen zu BNPP Easy Bloombrg Eur.Defense Act.Nom. Cl. EUR Acc. oN
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 39,20 % | 31,25 % | – | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -11,35 % | -15,24 % | – | – | – | – |
| Positive Monate | – | – | – | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 118,02 | 123,44 | – | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 104,62 | 104,62 | – | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 112,40 | 116,35 | – | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu BNPP Easy Bloombrg Eur.Defense Act.Nom. Cl. EUR Acc. oN
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -3,91 % | -8,53 % | – | – | – | – |
| Relativer Return | -7,00 % | -9,67 % | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -7,00 % | -3,33 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +6,43 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | – | – | – | – | – | – |
| Excess Return | – | – | – | – | – | – |