COMSTAGE IBOXX EUR GERMANY COVERED CAPPED OVERALL TR UCITS E...

ETF
198,961 EUR +0,52 +0,26% 26.07.2017, 20:33:09
WKN: ETF540 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0488317610 Schwerpunkt: Renten Deutsc...
KAG: ComStage ETFs
Brief 199,318 ( 251 Stk. ) Kaufen Eröffnung 198,22 Hoch / Tief (heute) 199,20 / 196,57 Fondsvolumen 10,16 Mio. EUR (Stand: 24.07.2017)
Geld 198,961 ( 251 Stk. ) Verkaufen Vortag 198,44 Hoch / Tief (1 Jahr) 216,77 / 183,47 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,85% / -2,46%
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Alle Kurse zu COMSTAGE IBOXX EUR GERMANY COVERED CAPPED OVERALL TR UCITS ETF - I ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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XETRA 199,09 EUR +0,02 +0,01% 26.07. 17:36:11 /
Stuttgart 198,93 EUR +0,14 +0,07% 26.07. 20:30:14 198,930 / 199,240
Lang & Schwarz 198,96 EUR +0,52 +0,26% 26.07. 20:33:09 198,961 / 199,318
KAG (EUR) 198,67 EUR -0,58 -0,29% 25.07. 08:00:00 198,674 / 198,674

Performance-Kennzahlen zu COMSTAGE IBOXX EUR GERMANY COVERED CAPPED OVERALL TR UCITS ETF - I ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,85% -0,24% -2,08% +2,12% +6,32% n.a.
relativer Return -0,31% +0,10% -0,44% -2,41% -3,07% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,31% +0,03% -0,04% -0,07% -0,05% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,61% +0,82% -0,10% +4,51% +0,21% +6,00%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,85 +0,15 +0,33 +0,42 +0,36 n.a.
Excess Return -2,06% +0,65% +1,97% +3,19% +3,28% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu COMSTAGE IBOXX EUR GERMANY COVERED CAPPED OVERALL TR UCITS ETF - I ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,86% 2,25% 2,41% 1,96% 1,76% n.a.
max. Verlust -1,53% -1,53% -3,57% -3,57% -3,57% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 33,33% 61,11% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,78% +0,78% +0,78% +0,78% +0,78% n.a.
1-Monats-Tief -0,78% -0,78% -1,41% -1,41% -1,41% n.a.
Höchstkurs 200,96 200,96 204,94 204,94 204,94 n.a.
Tiefstkurs 197,89 197,89 197,61 195,11 187,06 n.a.
Durchschnittspreis 198,90 199,58 200,90 199,91 196,18 n.a.

ETF-Strategie zu COMSTAGE IBOXX EUR GERMANY COVERED CAPPED OVERALL TR UCITS ETF - I ACC

Das Anlageziel des ComStage iBOXX EUR Germany Covered Capped Overall UCITS ETF besteht darin, den Anlegern einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertentwicklung des Markit iBOXX EUR Germany Covered Capped Overall TR Index (ISIN GB00B5MVV462) ('Index') anknüpft. Der Index bildet die in Deutschland begebenen und auf Euro lautenden Pfandbriefe (sog. Covered Bonds, d.h. besicherte Anleihen) ab. Das Gewicht einer einzelnen Anleihe ist auf 20% begrenzt (gecappt). Bei der Berechnung des Index werden Zinszahlungen der in ihm enthaltenen Anleihen berücksichtigt.

ETF-Prospekte zu COMSTAGE IBOXX EUR GERMANY COVERED CAPPED OVERALL TR UCITS ETF - I ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu COMSTAGE IBOXX EUR GERMANY COVERED CAPPED OVERALL TR UCITS ETF - I ACC

Auflagedatum 01.07.2010
Währung EUR
Managementtyp Indexfonds
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Entnahmeplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services

Börse Stuttgart ETF-Handel

Börse Stuttgart
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Gebühren zu COMSTAGE IBOXX EUR GERMANY COVERED CAPPED OVERALL TR UCITS ETF - I ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,12%
Total Expense Ratio 0,12%
Laufende Kosten 0,12%

Anlageschwerpunkt zu COMSTAGE IBOXX EUR GERMANY COVERED CAPPED OVERALL TR UCITS ETF - I ACC

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Top Holdings zu COMSTAGE IBOXX EUR GERMANY COVERED CAPPED OVERALL TR UCITS ETF - I ACC

Anteil Wertpapiername
5,51% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0,00% 23.11.2020
5,47% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0,00% 12.01.2022
5,06% Muenchener Hypothekenbank eG 2,50% 04.07.2028
4,52% Landesbank Baden-Wuerttemberg 0,875% 15.09.2025
4,42% Norddeutsche Landesbank Girozentrale 0,025% 31.01.2019
4,39% UniCredit Bank AG 0,125% 01.03.2022
4,37% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0,125% 21.11.2022
4,36% Commerzbank AG 0,125% 23.02.2023
4,36% Landesbank Baden-Wuerttemberg 0,20% 10.01.2024
4,35% Landesbank Baden-Wuerttemberg 0,375% 27.02.2025
Stand: 11.07.2017