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WKN: | ETF505 | Fondstyp: | Rentenfonds | |
ISIN: | LU0444606379 | Schwerpunkt: | Renten EUR | |
KAG: | ComStage ETFs |
Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
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175,87 EUR | -0,83 | -0,47% | 19.04. | 17:36:08 | / | |
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174,94 EUR | -1,48 | -0,84% | 19.04. | 21:55:14 | 174,940 / 176,130 | |
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174,30 EUR | 0,00 | 0,00% | 20.04. | 07:10:59 | 174,299 / 176,677 | |
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176,60 EUR | -0,13 | -0,07% | 18.04. | 08:00:00 | 176,600 / 176,600 | |
Quotrix | 177,46 EUR | +0,20 | +0,11% | 19.04. | 08:00:02 | 174,651 / 176,419 | |
Baader Bank | 175,90 EUR | -0,73 | -0,41% | 19.04. | 20:00:15 | 175,520 / 176,280 | |
München | 176,02 EUR | -0,73 | -0,41% | 19.04. | 17:00:34 | n.a. / n.a. | |
gettex | 176,64 EUR | 0,00 | 0,00% | 19.04. | 08:06:18 | 175,555 / 176,340 | |
Tradegate | 175,54 EUR | -1,09 | -0,61% | 19.04. | 22:25:35 | 174,650 / 176,420 | |
Düsseldorf | 175,83 EUR | -0,85 | -0,48% | 19.04. | 19:01:28 | n.a. / n.a. | |
Berlin | 175,70 EUR | -0,90 | -0,51% | 19.04. | 17:00:44 | n.a. / n.a. | |
Hamburg | 176,27 EUR | -0,47 | -0,27% | 19.04. | 10:25:39 | n.a. / n.a. | |
Frankfurt | 175,81 EUR | -0,79 | -0,45% | 19.04. | 19:50:15 | n.a. / n.a. |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | +0,98% | +1,29% | +2,73% | +4,56% | +27,15% | n.a. |
relativer Return | +0,35% | +0,03% | +1,92% | +5,23% | +5,67% | n.a. |
rel. Return Monatsdurchschnitt | +0,35% | +0,01% | +0,16% | +0,14% | +0,09% | n.a. |
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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Performance im Jahr | +1,06% | +1,02% | +4,16% | +1,55% | +17,57% | +3,03% |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,80 | +0,39 | +0,34 | +0,96 | +0,96 | n.a. |
Excess Return | +2,75% | +3,05% | +4,71% | +17,76% | +23,09% | n.a. |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Volatilität | 2,81% | 2,92% | 3,41% | 4,50% | 4,28% | n.a. |
max. Verlust | -0,41% | -1,44% | -2,82% | -6,43% | -6,87% | n.a. |
pos. Monate | 100,00% | 66,67% | 66,67% | 61,11% | 68,33% | n.a. |
1-Monats-Hoch | +0,90% | +1,49% | +1,49% | +2,17% | +2,17% | n.a. |
1-Monats-Tief | +0,90% | -0,87% | -1,68% | -3,32% | -3,32% | n.a. |
Höchstkurs | 176,94 | 176,94 | 177,36 | 178,52 | 178,52 | n.a. |
Tiefstkurs | 175,02 | 172,35 | 170,45 | 158,20 | 133,57 | n.a. |
Durchschnittspreis | 176,17 | 174,37 | 174,07 | 171,10 | 162,45 | n.a. |
Das Anlageziel des ComStage iBOXX EUR Liquid Sovereigns Diversified 7-10 TR UCITS ETF besteht darin, den Anlegern einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertentwicklung des Markit iBOXX EUR Liquid Sovereigns Diversified 7-10 TR Index (ISIN DE000A0S3PJ7) (Index) anknüpft. Der Index bildet die liquidesten auf Euro lautenden Staatsanleihen mit Laufzeiten von 7 bis 10 Jahren ab, die von Regierungen der Eurozone begeben werden. Bei der Berechnung des Index werden Zinszahlungen der in ihm enthaltenen Anleihen berücksichtigt.
Halbjahresbericht | Verkaufsprospekt | ||
Rechenschaftsbericht | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt | ||
Verkaufsprospekt (en) | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) |
Auflagedatum | 05.10.2009 |
Währung | EUR |
Managementtyp | Indexfonds |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Ausschüttung | 0,00 |
Sparplanfähig | nein |
Entnahmeplanfähig | nein |
Fondsmanager / Anlageberater | n.a. |
Domizil / Land | Luxemburg |
Geschäftsjahresbeginn | 01.07. |
Verwahrstelle | BNP Paribas Securities Services |
Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,12% |
Laufende Kosten | 0,12% |
Laufende Kosten | 0,12% |
Anteil | Wertpapiername |
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5,44% | Republic of France 25.05.2025 |
5,31% | Republic of France 25.05.2027 |
5,27% | Republic of Germany 15.02.2026 |
5,09% | Republic of Germany 15.02.2027 |
4,85% | Republic of Germany 15.08.2025 |
4,84% | Kingdom of Spain 31.10.2026 |
4,83% | Republic of France 25.11.2025 |
4,81% | Republic of Germany 15.08.2026 |
4,78% | Kingdom of Spain 31.10.2025 |
4,49% | Kingdom of Spain 30.04.2026 |