Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,20 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Scalable Capital | |
Consors | |
S Broker |
Wertpapiername | Anteil |
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EMCOR Group Aktie · WKN 898814 · ISIN US29084Q1004 | 0,74 % |
Saia Aktie · WKN A0KDU8 · ISIN US78709Y1055 | 0,70 % |
Nutanix Aktie · WKN A2ACQE · ISIN US67059N1081 | 0,68 % |
TOPBUILD CORP. DL -,01 Aktie · WKN A14UY4 · ISIN US89055F1030 | 0,63 % |
US Foods Holding Aktie · WKN A2AHWK · ISIN US9120081099 | 0,57 % |
Reinsurance Group of America Aktie · WKN A0RC70 · ISIN US7593516047 | 0,57 % |
Flextronics Aktie · WKN 890331 · ISIN SG9999000020 | 0,56 % |
nVent Electric Aktie · WKN A2JHWV · ISIN IE00BDVJJQ56 | 0,56 % |
Advanced Drainage Systems Aktie · WKN A117FL · ISIN US00790R1041 | 0,54 % |
Regal Rexnord Aktie · WKN 876288 · ISIN US7587501039 | 0,54 % |
Summe: | 6,09 % |
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Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Anteilinhabern eine Rendite zu bieten, die der Wertentwicklung des MSCI USA Small Cap ESG Leaders Index (der 'Referenzindex') abzüglich der Gebühren und Aufwendungen des Fonds entspricht. Anlagepolitik Der Fonds wird passiv verwaltet und ist bestrebt, die Wertentwicklung des Referenzindex nachzubilden. Der Referenzindex ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der ein Engagement in Unternehmen bietet, die in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) gegenüber vergleichbaren Unternehmen ihrer Branche eine starke Performance aufweisen. Der Referenzindex besteht aus Unternehmen des US-Markts, die über eine geringe Marktkapitalisierung verfügen. Das Portfolio und die Wertentwicklung des Fonds können vom Referenzindex abweichen. Unter normalen Marktbedingungen liegt der erwartete Tracking Error unter 0,80 %. Zur Erreichung seines Ziels ist der Fonds bestrebt, den aus der Ausgabe von Anteilen erzielten Nettoertrag vollständig oder im Wesentlichen vollständig in eine repräsentative Auswahl an US-Aktien und aktiennahen Wertpapieren mit Bezug zu den Komponenten des Referenzindex zu investieren. Die Auswahl der Anlagen orientiert sich nicht an den Kategorien Wachstum oder Substanz, sondern am Anlageziel des Fonds, d.h. der Nachbildung des Ertrags des Referenzindex. Der Fonds kann vorübergehend auch in Aktien und aktiennahe Wertpapiere und Rechte an Unternehmen investieren, die nicht im Referenzindex vertreten sind. Die Mindestanlage beträgt 5 % des Nettoinventarwerts ('NIW'). Der Fonds kann zur effizienten Portfolioverwaltung und/oder zur Absicherung gegen Währungs- und Marktrisiken auch derivative Finanzinstrumente ('DFI') einsetzen. Derartige DFI umfassen unter anderem: Optionsscheine, Devisen-Forwards, Futures auf den Referenzindex, Futures auf Finanzindizes. Das Gesamtrisiko und die Hebelung (Leverage) der DFI dürfen höchstens 100 % des NIW betragen. Neben den vorgenannten Wertpapieren kann der Fonds in Anteile passiv gemanagter Organismen für gemeinsame Anlagen, sowohl inländische als auch ausländische sowie börsennotierte und nicht börsennotierte, investieren, die mit dem Anlageziel im Einklang stehen und die Anforderungen der OGAW-Vorschriften erfüllen. Der Fonds investiert höchstens 10 % seines NIW in andere OGAW oder andere Organismen für gemeinsame Anlagen. Anlagen, die aus dem Referenzindex ausscheiden, müssen innerhalb einer angemessenen Frist unter Wahrung der Interessen der Anleger verkauft werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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148,180 EUR -0,060 EUR · -0,04 % heute, 08:01:04 · 0 Stk. | ||||||
148,280 EUR -1,740 EUR · -1,16 % gestern, 21:59:01 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 150,220 EUR -0,300 EUR · -0,20 % gestern, 09:17:38 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 149,200 EUR -1,100 EUR · -0,73 % gestern, 17:36:05 · 246 Stk. |