XTRACKERS II GLOBAL AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETF - 1D USD D...

ETF
38,811 EUR +0,01 +0,02% 13.11.2018, 07:36:45
WKN: DBX0NV Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0942970103 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Xtrackers II
Brief 39,610 ( 1.262 Stk. ) Kaufen Eröffnung 38,78 Hoch / Tief (heute) 38,82 / 38,77 Fondsvolumen 631,60 Mio. EUR (Stand: 28.09.2018)
Geld 38,811 ( 1.288 Stk. ) Verkaufen Vortag 38,81 Hoch / Tief (1 Jahr) 71,46 / 36,42 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,90% / -2,24%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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XETRA 39,13 EUR +0,21 +0,55% 12.11. 17:36:06 /
Stuttgart 38,76 EUR +0,25 +0,66% 12.11. 21:55:20 38,760 / 39,560
Lang & Schwarz 38,81 EUR +0,01 +0,02% 13.11. 07:36:45 38,811 / 39,610
KAG (USD) 44,14 USD -0,04 -0,10% 09.11. 08:00:00 44,138 / 44,138
KAG (EUR) 38,88 EUR +0,21 +0,55% 09.11. 08:00:00 38,877 / 38,877

Performance-Kennzahlen zu XTRACKERS II GLOBAL AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETF - 1D USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,90% +0,23% +0,10% +0,28% n.a. n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +1,71% -6,02% +5,13% +7,57% n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,67 -0,11 +0,42 -0,04 n.a. n.a.
Excess Return -2,21% -0,97% +6,12% -0,78% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu XTRACKERS II GLOBAL AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETF - 1D USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,82% 2,86% 3,33% 4,72% n.a. n.a.
max. Verlust -0,80% -2,09% -5,13% -9,15% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,02% +0,02% +0,77% +2,54% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,02% -1,59% -2,31% -4,36% n.a. n.a.
Höchstkurs 44,50 45,08 47,19 47,56 n.a. n.a.
Tiefstkurs 44,14 44,14 44,14 43,21 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 44,30 44,63 45,61 45,44 n.a. n.a.

ETF-Strategie zu XTRACKERS II GLOBAL AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETF - 1D USD DIS

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Barclays Global Aggregate Bond Index (der Index) abzubilden. Der Index soll den weltweiten Markt für handelbare festverzinsliche Schuldtitel (Anleihen) mit Investment Grade-Rating abbilden, es handelt sich also um solche Anleihen, die von Emittenten begeben werden, bei denen die Wahrscheinlichkeit eines Zahlungsausfalls als geringer erachtet wird. Der Index umfasst alle Anleihen aus den folgenden drei Indizes: dem U.S. Aggregate Index, dem Pan-European Aggregate Index und dem Asian- Pacific Aggregate Index (die 'Regionalen Aggregate-Indizes'). Zusätzlich sind auch Anleihen, die für eine Aufnahme in den Global Treasury Index, den Eurodollar Index, den Euro-Yen Index, den Canadian Index und den Investment Grade 144A Index in Frage kommen und die nicht bereits in den Regionalen Aggregate-Indizes enthalten sind, für eine Aufnahme in den Index geeignet.

ETF-Prospekte zu XTRACKERS II GLOBAL AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETF - 1D USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu XTRACKERS II GLOBAL AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETF - 1D USD DIS

Auflagedatum 06.03.2014
Währung USD
Managementtyp Indexfonds
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,66 USD (09.04.2018)
Sparplanfähig nein
Entnahmeplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.

Börse Stuttgart ETF-Handel

Börse Stuttgart
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Gebühren zu XTRACKERS II GLOBAL AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETF - 1D USD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,05%
Laufende Kosten 0,15%
Laufende Kosten 0,15%

Anlageschwerpunkt zu XTRACKERS II GLOBAL AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETF - 1D USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.09.2018

Top Holdings zu XTRACKERS II GLOBAL AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETF - 1D USD DIS

Anteil Wertpapiername
0,75% GNMA II SINGLE FAMILY 30YR
0,48% GNMA II SINGLE FAMILY 30YR 3.500% 2046-11-01
0,48% BOND-FNA030166
0,39% FNMA CONVENTIONAL LONG T 30YR 3.500% 2046-12-01
0,37% FHLM GOLD GUAR SINGLE F. 30YR
0,33% BOND - FNA034150
0,31% FNMA CONVENTIONAL LONG T 30YR 4.000% 2047-01-01
0,29% FHLM GOLD GUAR SINGLE F 30YR 3.500% 2047-01-01
0,29% BOND - GNB034158
Stand: 28.09.2018